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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李君
- 成立日期：
- 2021-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0038 |
-0.31 |
| 2026-04-01 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0040 |
0.33 |
| 2026-03-31 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0033 |
-0.27 |
| 2026-03-30 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2026-03-25 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0054 |
0.44 |
| 2026-03-24 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0029 |
0.24 |
| 2026-03-23 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0091 |
-0.74 |
| 2026-03-20 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0051 |
-0.41 |
| 2026-03-18 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0042 |
-0.34 |
| 2026-03-16 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-12 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0051 |
0.41 |
| 2026-03-09 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0083 |
-0.67 |