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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李君
- 成立日期：
- 2021-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0057 |
0.47 |
| 2025-12-23 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0044 |
0.37 |
| 2025-12-19 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0040 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-17 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0035 |
0.29 |
| 2025-12-16 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0048 |
-0.40 |
| 2025-12-15 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2025-12-12 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0071 |
0.59 |
| 2025-12-11 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-10 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-12-08 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-05 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-04 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0017 |
0.14 |