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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李浩玄
- 成立日期：
- 2020-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0148 |
1.22 |
| 2026-06-11 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0166 |
-1.34 |
| 2026-06-10 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0135 |
-1.08 |
| 2026-06-09 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0144 |
1.17 |
| 2026-06-08 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0231 |
-1.84 |
| 2026-06-05 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0091 |
-0.72 |
| 2026-06-04 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0214 |
-1.66 |
| 2026-06-03 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0061 |
-0.47 |
| 2026-06-02 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0229 |
1.80 |
| 2026-06-01 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0043 |
0.34 |
| 2026-05-29 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-05-28 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0166 |
-1.29 |
| 2026-05-27 |
1.2835 |
1.2835 |
-0.0236 |
-1.81 |
| 2026-05-26 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0038 |
0.29 |
| 2026-05-25 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0167 |
1.30 |
| 2026-05-22 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0296 |
2.35 |
| 2026-05-21 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0157 |
-1.23 |
| 2026-05-20 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0146 |
-1.13 |
| 2026-05-19 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0045 |
0.35 |
| 2026-05-18 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0128 |
-0.99 |