加载中...
- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李浩玄
- 成立日期：
- 2020-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
478.63 |
|
8.98% |
| 2 |
赛轮轮胎 |
456.76 |
|
8.57% |
| 3 |
途虎-W |
438.38 |
|
8.22% |
| 4 |
宁德时代 |
357.51 |
|
6.71% |
| 5 |
杰克科技 |
342.56 |
|
6.43% |
| 6 |
立讯精密 |
336.45 |
|
6.31% |
| 7 |
新易盛 |
332.13 |
|
6.23% |
| 8 |
传音控股 |
297.56 |
|
5.58% |
| 9 |
小米集团-W |
286.59 |
|
5.38% |
| 10 |
瑞丰新材 |
232.02 |
|
4.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
191.81 |
1.90 |
3.60% |
| 2 |
25国债19 |
60.45 |
0.60 |
1.13% |
| 3 |
26国债01 |
30.08 |
0.30 |
0.56% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.91% |
-6.06% |
-3.35% |
-5.05% |
14.32% |
-3.73% |
62.15% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-3.00% |
3.20% |
8.59% |
27.77% |
7.35% |
27.81% |
| 同类型阶段排名 |
8801/11070 |
8010/11070 |
7409/11070 |
9147/11070 |
5198/11070 |
8633/11070 |
1696/11070 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0148 |
1.22% |
| 2026-06-11 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0166 |
-1.34% |
| 2026-06-10 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0135 |
-1.08% |
| 2026-06-09 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0144 |
1.17% |
| 2026-06-08 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0231 |
-1.84% |
