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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何杰
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
129.28 |
|
9.14% |
| 2 |
春立医疗 |
122.72 |
|
8.68% |
| 3 |
奥普科技 |
121.50 |
|
8.59% |
| 4 |
格力电器 |
115.19 |
|
8.15% |
| 5 |
小鹏汽车-W |
114.81 |
|
8.12% |
| 6 |
中炬高新 |
73.44 |
|
5.19% |
| 7 |
中国龙工 |
68.02 |
|
4.81% |
| 8 |
中国电建 |
55.80 |
|
3.95% |
| 9 |
洽洽食品 |
55.64 |
|
3.94% |
| 10 |
中国飞鹤 |
54.78 |
|
3.87% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.49% |
-1.20% |
1.34% |
16.63% |
33.32% |
32.89% |
26.52% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
8259/10575 |
9812/10575 |
4240/10575 |
4695/10575 |
2684/10575 |
2751/10575 |
2979/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.6078 |
1.6078 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2025-12-22 |
1.6148 |
1.6148 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-12-19 |
1.6132 |
1.6132 |
0.0148 |
0.93% |
| 2025-12-18 |
1.5984 |
1.5984 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2025-12-17 |
1.6045 |
1.6045 |
0.0045 |
0.28% |
