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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何杰
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
129.28 |
|
9.14% |
| 2 |
春立医疗 |
122.72 |
|
8.68% |
| 3 |
奥普科技 |
121.50 |
|
8.59% |
| 4 |
格力电器 |
115.19 |
|
8.15% |
| 5 |
小鹏汽车-W |
114.81 |
|
8.12% |
| 6 |
中炬高新 |
73.44 |
|
5.19% |
| 7 |
中国龙工 |
68.02 |
|
4.81% |
| 8 |
中国电建 |
55.80 |
|
3.95% |
| 9 |
洽洽食品 |
55.64 |
|
3.94% |
| 10 |
中国飞鹤 |
54.78 |
|
3.87% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.23% |
2.48% |
2.69% |
15.25% |
37.35% |
2.23% |
23.80% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
6017/10636 |
6513/10636 |
3871/10636 |
5250/10636 |
3661/10636 |
6407/10636 |
3463/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.6541 |
1.6541 |
0.0114 |
0.69% |
| 2026-01-09 |
1.6427 |
1.6427 |
0.0063 |
0.38% |
| 2026-01-08 |
1.6364 |
1.6364 |
0.0063 |
0.39% |
| 2026-01-07 |
1.6301 |
1.6301 |
-0.0110 |
-0.67% |
| 2026-01-06 |
1.6411 |
1.6411 |
0.0183 |
1.13% |
