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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何杰
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国电建 |
312.00 |
|
6.36% |
| 2 |
五粮液 |
275.44 |
|
5.62% |
| 3 |
洽洽食品 |
259.44 |
|
5.29% |
| 4 |
洋河股份 |
242.96 |
|
4.95% |
| 5 |
日月股份 |
238.50 |
|
4.86% |
| 6 |
中铁工业 |
237.22 |
|
4.84% |
| 7 |
中炬高新 |
236.93 |
|
4.83% |
| 8 |
格力电器 |
201.10 |
|
4.10% |
| 9 |
天顺风能 |
178.36 |
|
3.64% |
| 10 |
泸州老窖 |
151.09 |
|
3.08% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.06% |
-1.35% |
-2.73% |
3.22% |
25.75% |
1.19% |
23.31% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
9900/10774 |
8540/10774 |
9472/10774 |
7319/10774 |
4561/10774 |
7752/10774 |
3476/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.6261 |
1.6261 |
-0.0128 |
-0.78% |
| 2026-02-12 |
1.6389 |
1.6389 |
-0.0098 |
-0.59% |
| 2026-02-11 |
1.6487 |
1.6487 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
1.6470 |
1.6470 |
-0.0087 |
-0.53% |
| 2026-02-09 |
1.6557 |
1.6557 |
0.0122 |
0.74% |
