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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴西燕
- 成立日期：
- 2018-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.4757 |
1.4757 |
0.0023 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.4734 |
1.4734 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.4737 |
1.4737 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.4725 |
1.4725 |
0.0028 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.4697 |
1.4697 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0044 |
0.30 |
| 2025-12-16 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0036 |
-0.25 |
| 2025-12-15 |
1.4687 |
1.4687 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.4699 |
1.4699 |
0.0023 |
0.16 |
| 2025-12-11 |
1.4676 |
1.4676 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-10 |
1.4687 |
1.4687 |
0.0032 |
0.22 |
| 2025-12-09 |
1.4655 |
1.4655 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-08 |
1.4675 |
1.4675 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-05 |
1.4665 |
1.4665 |
0.0030 |
0.20 |
| 2025-12-04 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2025-12-03 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2025-12-02 |
1.4671 |
1.4671 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-01 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0025 |
0.17 |
| 2025-11-28 |
1.4656 |
1.4656 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-11-27 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.0007 |
-0.05 |