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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沁,刘冬
- 成立日期：
- 2018-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
107.23 |
|
0.67% |
| 2 |
上海机场 |
95.00 |
|
0.59% |
| 3 |
恩华药业 |
84.94 |
|
0.53% |
| 4 |
顺丰控股 |
66.68 |
|
0.41% |
| 5 |
歌尔股份 |
57.46 |
|
0.36% |
| 6 |
明阳智能 |
55.02 |
|
0.34% |
| 7 |
伊利股份 |
54.34 |
|
0.34% |
| 8 |
当升科技 |
53.75 |
|
0.33% |
| 9 |
海大集团 |
49.84 |
|
0.31% |
| 10 |
东方电缆 |
48.40 |
|
0.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25电网MTN019 |
1292.01 |
13.00 |
8.04% |
| 2 |
25国债01 |
1011.16 |
10.00 |
6.29% |
| 3 |
25华泰17 |
1003.77 |
10.00 |
6.25% |
| 4 |
25招证G4 |
1001.73 |
10.00 |
6.23% |
| 5 |
23鲁钢铁MTN002 |
911.18 |
9.00 |
5.67% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
-0.02% |
1.17% |
3.17% |
5.47% |
1.51% |
2.68% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
8169/10774 |
6786/10774 |
6571/10774 |
7340/10774 |
8107/10774 |
7333/10774 |
7729/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2026-02-12 |
1.5024 |
1.5024 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-02-11 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.5028 |
1.5028 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
1.5034 |
1.5034 |
0.0039 |
0.26% |
