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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沁,刘冬
- 成立日期：
- 2018-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
72.98 |
|
0.41% |
| 2 |
民生银行 |
69.05 |
|
0.39% |
| 3 |
东方电缆 |
67.81 |
|
0.38% |
| 4 |
华发股份 |
68.66 |
|
0.38% |
| 5 |
安徽合力 |
61.84 |
|
0.35% |
| 6 |
人福医药 |
61.98 |
|
0.35% |
| 7 |
新城控股 |
62.73 |
|
0.35% |
| 8 |
中天科技 |
56.19 |
|
0.31% |
| 9 |
华泰证券 |
53.99 |
|
0.30% |
| 10 |
中控技术 |
54.22 |
|
0.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中石化MTN002 |
1073.13 |
11.00 |
6.00% |
| 2 |
25国债01 |
1037.96 |
10.30 |
5.80% |
| 3 |
22浦创G1 |
1011.60 |
10.00 |
5.65% |
| 4 |
25银河G1 |
997.36 |
10.00 |
5.57% |
| 5 |
25电网MTN019 |
983.18 |
10.00 |
5.49% |
| 6 |
兴业转债 |
419.16 |
0.00 |
2.34% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.21% |
1.95% |
1.34% |
3.67% |
5.79% |
1.21% |
1.30% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
7381/10636 |
7001/10636 |
5218/10636 |
7919/10636 |
8141/10636 |
7790/10636 |
8093/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0060 |
0.40% |
| 2026-01-08 |
1.4881 |
1.4881 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.4878 |
1.4878 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.4884 |
1.4884 |
0.0060 |
0.40% |
| 2026-01-05 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0062 |
0.42% |
