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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.5180元
- 基金经理：
- 刘冬,焦翠
- 成立日期：
- 2017-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.1801 |
1.6981 |
-0.0026 |
-0.14 |
| 2026-02-09 |
1.1818 |
1.6998 |
0.0093 |
0.52 |
| 2026-02-06 |
1.1757 |
1.6937 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1761 |
1.6941 |
-0.0029 |
-0.16 |
| 2026-02-04 |
1.1780 |
1.6960 |
0.0109 |
0.61 |
| 2026-02-03 |
1.1709 |
1.6889 |
0.0141 |
0.79 |
| 2026-02-02 |
1.1617 |
1.6797 |
-0.0141 |
-0.79 |
| 2026-01-30 |
1.1709 |
1.6889 |
-0.0058 |
-0.32 |
| 2026-01-29 |
1.1747 |
1.6927 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-28 |
1.1743 |
1.6923 |
-0.0054 |
-0.30 |
| 2026-01-27 |
1.1778 |
1.6958 |
-0.0083 |
-0.46 |
| 2026-01-26 |
1.1832 |
1.7012 |
-0.0054 |
-0.29 |
| 2026-01-23 |
1.1867 |
1.7047 |
0.0158 |
0.88 |
| 2026-01-22 |
1.1764 |
1.6944 |
-0.0037 |
-0.20 |
| 2026-01-21 |
1.1788 |
1.6968 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-01-20 |
1.1796 |
1.6976 |
-0.0037 |
-0.20 |
| 2026-01-19 |
1.1820 |
1.7000 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-16 |
1.1814 |
1.6994 |
-0.0034 |
-0.19 |
| 2026-01-15 |
1.1836 |
1.7016 |
0.0046 |
0.25 |
| 2026-01-14 |
1.1806 |
1.6986 |
0.0021 |
0.12 |