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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.5180元
- 基金经理：
- 刘冬,焦翠
- 成立日期：
- 2017-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.1668 |
1.6848 |
0.0029 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.1649 |
1.6829 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1650 |
1.6830 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
1.1657 |
1.6837 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1660 |
1.6840 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1656 |
1.6836 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1658 |
1.6838 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1663 |
1.6843 |
0.0043 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
1.1635 |
1.6815 |
-0.0041 |
-0.23 |
| 2025-12-15 |
1.1662 |
1.6842 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.1673 |
1.6853 |
0.0028 |
0.15 |
| 2025-12-11 |
1.1655 |
1.6835 |
-0.0028 |
-0.15 |
| 2025-12-10 |
1.1673 |
1.6853 |
0.0037 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
1.1649 |
1.6829 |
-0.0058 |
-0.33 |
| 2025-12-08 |
1.1687 |
1.6867 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-05 |
1.1696 |
1.6876 |
0.0035 |
0.20 |
| 2025-12-04 |
1.1673 |
1.6853 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-03 |
1.1669 |
1.6849 |
0.0034 |
0.19 |
| 2025-12-02 |
1.1647 |
1.6827 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-01 |
1.1643 |
1.6823 |
0.0054 |
0.30 |