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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5180元
- 基金经理：
- 刘冬,焦翠
- 成立日期：
- 2017-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨星科技 |
60.56 |
|
1.15% |
| 2 |
宝丰能源 |
55.95 |
|
1.06% |
| 3 |
美的集团 |
53.92 |
|
1.02% |
| 4 |
上海机场 |
52.42 |
|
1.00% |
| 5 |
华电国际 |
52.58 |
|
1.00% |
| 6 |
中策橡胶 |
52.03 |
|
0.99% |
| 7 |
恩华药业 |
51.16 |
|
0.97% |
| 8 |
药明康德 |
48.95 |
|
0.93% |
| 9 |
赛轮轮胎 |
43.04 |
|
0.82% |
| 10 |
顺丰控股 |
36.02 |
|
0.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债10 |
536.59 |
5.30 |
10.19% |
| 2 |
25国债01 |
535.91 |
5.30 |
10.18% |
| 3 |
25国债08 |
535.35 |
5.30 |
10.17% |
| 4 |
25国债13 |
533.20 |
5.30 |
10.13% |
| 5 |
23鞍钢Y1 |
308.45 |
3.00 |
5.86% |
| 6 |
益丰转债 |
3.99 |
0.00 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
-0.38% |
0.56% |
2.96% |
5.18% |
0.82% |
13.66% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
8252/10774 |
7508/10774 |
7289/10774 |
7462/10774 |
8196/10774 |
8207/10774 |
5071/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1747 |
1.6927 |
-0.0086 |
-0.48% |
| 2026-02-12 |
1.1803 |
1.6983 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-02-11 |
1.1815 |
1.6995 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
1.1801 |
1.6981 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2026-02-09 |
1.1818 |
1.6998 |
0.0094 |
0.52% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-14 |
2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-19 |
0.1390 |
| 2022-12-21 |
2022-12-23 |
2022-12-23 |
2022-12-26 |
0.2140 |
| 2020-06-17 |
2020-06-19 |
2020-06-19 |
2020-06-22 |
0.1650 |
