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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.5180元
- 基金经理：
- 刘冬,焦翠
- 成立日期：
- 2017-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
144.40 |
|
2.64% |
| 2 |
中国海油 |
110.01 |
|
2.01% |
| 3 |
美的集团 |
79.20 |
|
1.45% |
| 4 |
紫金矿业 |
73.01 |
|
1.34% |
| 5 |
新城控股 |
69.39 |
|
1.27% |
| 6 |
宝丰能源 |
63.37 |
|
1.16% |
| 7 |
药明康德 |
60.50 |
|
1.11% |
| 8 |
中国神华 |
58.52 |
|
1.07% |
| 9 |
华电国际 |
53.95 |
|
0.99% |
| 10 |
亚钾国际 |
38.78 |
|
0.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
534.10 |
5.30 |
9.77% |
| 2 |
25国债10 |
533.11 |
5.30 |
9.75% |
| 3 |
25国债08 |
533.36 |
5.30 |
9.75% |
| 4 |
25国债13 |
531.05 |
5.30 |
9.71% |
| 5 |
24财金01 |
525.18 |
5.00 |
9.60% |
| 6 |
益丰转债 |
3.94 |
0.00 |
0.07% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.38% |
1.11% |
3.45% |
3.96% |
3.96% |
15.33% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4523/10633 |
6896/10633 |
3340/10633 |
7475/10633 |
8115/10633 |
7925/10633 |
4576/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1652 |
1.6832 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1651 |
1.6831 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
1.1648 |
1.6828 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
1.1668 |
1.6848 |
0.0029 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
1.1649 |
1.6829 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-14 |
2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-19 |
0.1390 |
| 2022-12-21 |
2022-12-23 |
2022-12-23 |
2022-12-26 |
0.2140 |
| 2020-06-17 |
2020-06-19 |
2020-06-19 |
2020-06-22 |
0.1650 |
