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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.5180元
- 基金经理：
- 刘冬,焦翠
- 成立日期：
- 2017-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
144.40 |
|
2.64% |
| 2 |
中国海油 |
110.01 |
|
2.01% |
| 3 |
美的集团 |
79.20 |
|
1.45% |
| 4 |
紫金矿业 |
73.01 |
|
1.34% |
| 5 |
新城控股 |
69.39 |
|
1.27% |
| 6 |
宝丰能源 |
63.37 |
|
1.16% |
| 7 |
药明康德 |
60.50 |
|
1.11% |
| 8 |
中国神华 |
58.52 |
|
1.07% |
| 9 |
华电国际 |
53.95 |
|
0.99% |
| 10 |
亚钾国际 |
38.78 |
|
0.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
534.10 |
5.30 |
9.77% |
| 2 |
25国债10 |
533.11 |
5.30 |
9.75% |
| 3 |
25国债08 |
533.36 |
5.30 |
9.75% |
| 4 |
25国债13 |
531.05 |
5.30 |
9.71% |
| 5 |
24财金01 |
525.18 |
5.00 |
9.60% |
| 6 |
益丰转债 |
3.94 |
0.00 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.02% |
1.05% |
1.94% |
4.31% |
5.65% |
1.02% |
15.41% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
7678/10636 |
8082/10636 |
4514/10636 |
7686/10636 |
8178/10636 |
8080/10636 |
4814/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1771 |
1.6951 |
0.0068 |
0.38% |
| 2026-01-08 |
1.1727 |
1.6907 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
1.1737 |
1.6917 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
1.1754 |
1.6934 |
0.0097 |
0.54% |
| 2026-01-05 |
1.1691 |
1.6871 |
0.0059 |
0.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-14 |
2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-19 |
0.1390 |
| 2022-12-21 |
2022-12-23 |
2022-12-23 |
2022-12-26 |
0.2140 |
| 2020-06-17 |
2020-06-19 |
2020-06-19 |
2020-06-22 |
0.1650 |
