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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.5457元
- 基金经理：
- 张晓泉
- 成立日期：
- 2015-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.14亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
9776.51 |
|
4.90% |
| 2 |
中芯国际 |
9209.25 |
|
4.62% |
| 3 |
芯原股份 |
7364.98 |
|
3.69% |
| 4 |
牧原股份 |
6716.16 |
|
3.37% |
| 5 |
鹏鼎控股 |
6356.66 |
|
3.19% |
| 6 |
腾远钴业 |
6295.12 |
|
3.16% |
| 7 |
中国稀土 |
6094.84 |
|
3.06% |
| 8 |
海光信息 |
6002.05 |
|
3.01% |
| 9 |
北方华创 |
5886.79 |
|
2.95% |
| 10 |
雷迪克 |
5111.24 |
|
2.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
15630.06 |
155.30 |
7.84% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.66% |
7.88% |
3.79% |
19.15% |
48.84% |
5.66% |
33.98% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
1288/10633 |
1371/10633 |
3136/10633 |
4329/10633 |
2169/10633 |
1600/10633 |
2324/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.8660 |
3.4120 |
0.0593 |
1.67% |
| 2026-01-08 |
2.8190 |
3.3650 |
-0.0265 |
-0.74% |
| 2026-01-07 |
2.8400 |
3.3860 |
0.0378 |
1.07% |
| 2026-01-06 |
2.8100 |
3.3560 |
0.0606 |
1.74% |
| 2026-01-05 |
2.7620 |
3.3080 |
0.1186 |
3.52% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-19 |
2025-03-20 |
2025-03-20 |
2025-03-21 |
0.2600 |
| 2024-12-26 |
2024-12-27 |
2024-12-27 |
2024-12-30 |
0.1700 |
| 2024-03-27 |
2024-03-28 |
2024-03-28 |
2024-03-29 |
0.1157 |
