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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.5457元
- 基金经理：
- 张晓泉
- 成立日期：
- 2015-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.14亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
9776.51 |
|
4.90% |
| 2 |
中芯国际 |
9209.25 |
|
4.62% |
| 3 |
芯原股份 |
7364.98 |
|
3.69% |
| 4 |
牧原股份 |
6716.16 |
|
3.37% |
| 5 |
鹏鼎控股 |
6356.66 |
|
3.19% |
| 6 |
腾远钴业 |
6295.12 |
|
3.16% |
| 7 |
中国稀土 |
6094.84 |
|
3.06% |
| 8 |
海光信息 |
6002.05 |
|
3.01% |
| 9 |
北方华创 |
5886.79 |
|
2.95% |
| 10 |
雷迪克 |
5111.24 |
|
2.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
15630.06 |
155.30 |
7.84% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.76% |
5.80% |
-3.25% |
15.09% |
35.60% |
37.60% |
35.89% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.52% |
0.18% |
17.20% |
21.61% |
22.43% |
19.27% |
| 同类型阶段排名 |
3867/10603 |
2861/10603 |
8196/10603 |
4721/10603 |
2484/10603 |
2418/10603 |
2204/10603 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.6540 |
3.2000 |
0.0088 |
0.26% |
| 2025-12-25 |
2.6470 |
3.1930 |
-0.0113 |
-0.34% |
| 2025-12-24 |
2.6560 |
3.2020 |
0.0378 |
1.14% |
| 2025-12-23 |
2.6260 |
3.1720 |
-0.0075 |
-0.23% |
| 2025-12-22 |
2.6320 |
3.1780 |
0.0542 |
1.66% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-19 |
2025-03-20 |
2025-03-20 |
2025-03-21 |
0.2600 |
| 2024-12-26 |
2024-12-27 |
2024-12-27 |
2024-12-30 |
0.1700 |
| 2024-03-27 |
2024-03-28 |
2024-03-28 |
2024-03-29 |
0.1157 |
