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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- 0.5457元
- 基金经理：
- 张晓泉
- 成立日期：
- 2015-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.35亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方铁塔 |
14033.10 |
|
5.06% |
| 2 |
厦门钨业 |
10863.70 |
|
3.91% |
| 3 |
长芯博创 |
10059.18 |
|
3.63% |
| 4 |
宏桥控股 |
9899.09 |
|
3.57% |
| 5 |
固德威 |
8678.25 |
|
3.13% |
| 6 |
北方稀土 |
8633.89 |
|
3.11% |
| 7 |
中孚实业 |
8161.43 |
|
2.94% |
| 8 |
利民股份 |
7594.24 |
|
2.74% |
| 9 |
科华数据 |
7584.08 |
|
2.73% |
| 10 |
莱特光电 |
7305.22 |
|
2.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
15736.15 |
155.30 |
5.67% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.81% |
9.31% |
9.24% |
25.76% |
47.95% |
23.16% |
74.08% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.33% |
4.49% |
4.30% |
10.53% |
32.00% |
9.02% |
29.72% |
| 同类型阶段排名 |
6677/10960 |
2488/10960 |
2499/10960 |
1845/10960 |
2691/10960 |
1649/10960 |
1333/10960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
3.2860 |
3.8320 |
-0.0618 |
-1.47% |
| 2026-05-14 |
3.3350 |
3.8810 |
-0.0820 |
-1.91% |
| 2026-05-13 |
3.4000 |
3.9460 |
0.0543 |
1.28% |
| 2026-05-12 |
3.3570 |
3.9030 |
0.0012 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
3.3560 |
3.9020 |
0.0543 |
1.30% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-19 |
2025-03-20 |
2025-03-20 |
2025-03-21 |
0.2600 |
| 2024-12-26 |
2024-12-27 |
2024-12-27 |
2024-12-30 |
0.1700 |
| 2024-03-27 |
2024-03-28 |
2024-03-28 |
2024-03-29 |
0.1157 |
