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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.5457元
- 基金经理：
- 张晓泉
- 成立日期：
- 2015-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.11亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
3.0310 |
3.5770 |
0.0252 |
0.66 |
| 2026-02-10 |
3.0110 |
3.5570 |
-0.0101 |
-0.26 |
| 2026-02-09 |
3.0190 |
3.5650 |
0.0732 |
1.96 |
| 2026-02-06 |
2.9610 |
3.5070 |
0.0227 |
0.61 |
| 2026-02-05 |
2.9430 |
3.4890 |
-0.0605 |
-1.60 |
| 2026-02-04 |
2.9910 |
3.5370 |
-0.0164 |
-0.43 |
| 2026-02-03 |
3.0040 |
3.5500 |
0.1009 |
2.74 |
| 2026-02-02 |
2.9240 |
3.4700 |
-0.1943 |
-5.00 |
| 2026-01-30 |
3.0780 |
3.6240 |
0.0025 |
0.07 |
| 2026-01-29 |
3.0760 |
3.6220 |
-0.0593 |
-1.50 |
| 2026-01-28 |
3.1230 |
3.6690 |
0.0441 |
1.13 |
| 2026-01-27 |
3.0880 |
3.6340 |
0.0202 |
0.52 |
| 2026-01-26 |
3.0720 |
3.6180 |
0.0404 |
1.05 |
| 2026-01-23 |
3.0400 |
3.5860 |
0.0694 |
1.84 |
| 2026-01-22 |
2.9850 |
3.5310 |
0.0139 |
0.37 |
| 2026-01-21 |
2.9740 |
3.5200 |
0.0984 |
2.69 |
| 2026-01-20 |
2.8960 |
3.4420 |
-0.0454 |
-1.23 |
| 2026-01-19 |
2.9320 |
3.4780 |
0.0328 |
0.89 |
| 2026-01-16 |
2.9060 |
3.4520 |
0.0151 |
0.41 |
| 2026-01-15 |
2.8940 |
3.4400 |
0.0189 |
0.52 |