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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.5457元
- 基金经理：
- 张晓泉
- 成立日期：
- 2015-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.11亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.8310 |
3.3770 |
-0.0505 |
-1.39 |
| 2026-04-01 |
2.8710 |
3.4170 |
0.0517 |
1.45 |
| 2026-03-31 |
2.8300 |
3.3760 |
-0.0782 |
-2.14 |
| 2026-03-30 |
2.8920 |
3.4380 |
0.0303 |
0.84 |
| 2026-03-27 |
2.8680 |
3.4140 |
0.0593 |
1.67 |
| 2026-03-26 |
2.8210 |
3.3670 |
-0.0391 |
-1.09 |
| 2026-03-25 |
2.8520 |
3.3980 |
0.0656 |
1.86 |
| 2026-03-24 |
2.8000 |
3.3460 |
0.0505 |
1.45 |
| 2026-03-23 |
2.7600 |
3.3060 |
-0.0946 |
-2.65 |
| 2026-03-20 |
2.8350 |
3.3810 |
-0.0189 |
-0.53 |
| 2026-03-19 |
2.8500 |
3.3960 |
-0.1324 |
-3.55 |
| 2026-03-18 |
2.9550 |
3.5010 |
0.0214 |
0.58 |
| 2026-03-17 |
2.9380 |
3.4840 |
-0.0933 |
-2.46 |
| 2026-03-16 |
3.0120 |
3.5580 |
-0.0328 |
-0.86 |
| 2026-03-13 |
3.0380 |
3.5840 |
-0.0505 |
-1.30 |
| 2026-03-12 |
3.0780 |
3.6240 |
-0.0391 |
-1.00 |
| 2026-03-11 |
3.1090 |
3.6550 |
0.0088 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
3.1020 |
3.6480 |
0.0214 |
0.55 |
| 2026-03-09 |
3.0850 |
3.6310 |
-0.0807 |
-2.03 |
| 2026-03-06 |
3.1490 |
3.6950 |
0.0025 |
0.06 |