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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.5457元
- 基金经理：
- 张晓泉
- 成立日期：
- 2015-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.14亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
2.8400 |
3.3860 |
0.0378 |
1.07 |
| 2026-01-06 |
2.8100 |
3.3560 |
0.0605 |
1.74 |
| 2026-01-05 |
2.7620 |
3.3080 |
0.1186 |
3.52 |
| 2025-12-31 |
2.6680 |
3.2140 |
-0.0214 |
-0.63 |
| 2025-12-30 |
2.6850 |
3.2310 |
0.0290 |
0.86 |
| 2025-12-29 |
2.6620 |
3.2080 |
0.0101 |
0.30 |
| 2025-12-26 |
2.6540 |
3.2000 |
0.0088 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
2.6470 |
3.1930 |
-0.0114 |
-0.34 |
| 2025-12-24 |
2.6560 |
3.2020 |
0.0378 |
1.14 |
| 2025-12-23 |
2.6260 |
3.1720 |
-0.0076 |
-0.23 |
| 2025-12-22 |
2.6320 |
3.1780 |
0.0542 |
1.66 |
| 2025-12-19 |
2.5890 |
3.1350 |
0.0164 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
2.5760 |
3.1220 |
-0.0227 |
-0.69 |
| 2025-12-17 |
2.5940 |
3.1400 |
0.0769 |
2.41 |
| 2025-12-16 |
2.5330 |
3.0790 |
-0.0568 |
-1.75 |
| 2025-12-15 |
2.5780 |
3.1240 |
-0.0265 |
-0.81 |
| 2025-12-12 |
2.5990 |
3.1450 |
0.0252 |
0.78 |
| 2025-12-11 |
2.5790 |
3.1250 |
-0.0315 |
-0.96 |
| 2025-12-10 |
2.6040 |
3.1500 |
0.0101 |
0.31 |
| 2025-12-09 |
2.5960 |
3.1420 |
-0.0214 |
-0.65 |