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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 神爱前
- 成立日期：
- 2012-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.28亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
7.3160 |
7.4160 |
0.1368 |
1.74 |
| 2025-12-23 |
7.1910 |
7.2910 |
0.0777 |
1.00 |
| 2025-12-22 |
7.1200 |
7.2200 |
0.3009 |
4.02 |
| 2025-12-19 |
6.8450 |
6.9450 |
0.0088 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
6.8370 |
6.9370 |
-0.1565 |
-2.05 |
| 2025-12-17 |
6.9800 |
7.0800 |
0.3720 |
5.12 |
| 2025-12-16 |
6.6400 |
6.7400 |
-0.1991 |
-2.67 |
| 2025-12-15 |
6.8220 |
6.9220 |
-0.1357 |
-1.79 |
| 2025-12-12 |
6.9460 |
7.0460 |
0.1258 |
1.68 |
| 2025-12-11 |
6.8310 |
6.9310 |
-0.1641 |
-2.15 |
| 2025-12-10 |
6.9810 |
7.0810 |
-0.0438 |
-0.57 |
| 2025-12-09 |
7.0210 |
7.1210 |
0.0788 |
1.04 |
| 2025-12-08 |
6.9490 |
7.0490 |
0.1860 |
2.51 |
| 2025-12-05 |
6.7790 |
6.8790 |
0.1324 |
1.82 |
| 2025-12-04 |
6.6580 |
6.7580 |
0.0120 |
0.17 |
| 2025-12-03 |
6.6470 |
6.7470 |
-0.0328 |
-0.45 |
| 2025-12-02 |
6.6770 |
6.7770 |
-0.0799 |
-1.08 |
| 2025-12-01 |
6.7500 |
6.8500 |
0.1061 |
1.46 |
| 2025-11-28 |
6.6530 |
6.7530 |
0.0197 |
0.27 |
| 2025-11-27 |
6.6350 |
6.7350 |
-0.0591 |
-0.81 |