加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 神爱前
- 成立日期：
- 2012-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.28亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
7.3480 |
7.4480 |
0.0427 |
0.53 |
| 2026-01-05 |
7.3090 |
7.4090 |
0.1696 |
2.17 |
| 2025-12-31 |
7.1540 |
7.2540 |
-0.1324 |
-1.66 |
| 2025-12-30 |
7.2750 |
7.3750 |
0.0372 |
0.47 |
| 2025-12-29 |
7.2410 |
7.3410 |
-0.0427 |
-0.54 |
| 2025-12-26 |
7.2800 |
7.3800 |
0.0427 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
7.2410 |
7.3410 |
-0.0821 |
-1.03 |
| 2025-12-24 |
7.3160 |
7.4160 |
0.1368 |
1.74 |
| 2025-12-23 |
7.1910 |
7.2910 |
0.0777 |
1.00 |
| 2025-12-22 |
7.1200 |
7.2200 |
0.3009 |
4.02 |
| 2025-12-19 |
6.8450 |
6.9450 |
0.0088 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
6.8370 |
6.9370 |
-0.1565 |
-2.05 |
| 2025-12-17 |
6.9800 |
7.0800 |
0.3720 |
5.12 |
| 2025-12-16 |
6.6400 |
6.7400 |
-0.1991 |
-2.67 |
| 2025-12-15 |
6.8220 |
6.9220 |
-0.1357 |
-1.79 |
| 2025-12-12 |
6.9460 |
7.0460 |
0.1258 |
1.68 |
| 2025-12-11 |
6.8310 |
6.9310 |
-0.1641 |
-2.15 |
| 2025-12-10 |
6.9810 |
7.0810 |
-0.0438 |
-0.57 |
| 2025-12-09 |
7.0210 |
7.1210 |
0.0788 |
1.04 |
| 2025-12-08 |
6.9490 |
7.0490 |
0.1860 |
2.51 |