加载中...
- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 秦闻
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
272.69 |
|
7.59% |
| 2 |
海光信息 |
271.04 |
|
7.55% |
| 3 |
中芯国际 |
243.84 |
|
6.79% |
| 4 |
新易盛 |
237.75 |
|
6.62% |
| 5 |
华虹公司 |
211.27 |
|
5.88% |
| 6 |
中际旭创 |
185.69 |
|
5.17% |
| 7 |
兆易创新 |
174.91 |
|
4.87% |
| 8 |
复旦微电 |
171.46 |
|
4.78% |
| 9 |
芯原股份 |
162.58 |
|
4.53% |
| 10 |
北方华创 |
158.33 |
|
4.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
30.23 |
0.30 |
0.84% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.36% |
9.78% |
2.66% |
50.60% |
46.04% |
48.91% |
57.42% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
2.40% |
-0.03% |
17.06% |
20.92% |
22.19% |
17.60% |
| 同类型阶段排名 |
1300/10616 |
662/10616 |
2542/10616 |
720/10616 |
1355/10616 |
1331/10616 |
858/10616 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
2.1430 |
2.1430 |
0.0210 |
0.99% |
| 2025-12-29 |
2.1220 |
2.1220 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-12-26 |
2.1180 |
2.1180 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2025-12-25 |
2.1260 |
2.1260 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
2.1220 |
2.1220 |
0.0320 |
1.53% |
