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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 秦闻
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
272.69 |
|
7.59% |
| 2 |
海光信息 |
271.04 |
|
7.55% |
| 3 |
中芯国际 |
243.84 |
|
6.79% |
| 4 |
新易盛 |
237.75 |
|
6.62% |
| 5 |
华虹公司 |
211.27 |
|
5.88% |
| 6 |
中际旭创 |
185.69 |
|
5.17% |
| 7 |
兆易创新 |
174.91 |
|
4.87% |
| 8 |
复旦微电 |
171.46 |
|
4.78% |
| 9 |
芯原股份 |
162.58 |
|
4.53% |
| 10 |
北方华创 |
158.33 |
|
4.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
30.23 |
0.30 |
0.84% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.62% |
13.72% |
19.46% |
46.71% |
59.26% |
8.09% |
56.73% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
4419/10649 |
1322/10649 |
1275/10649 |
1073/10649 |
1468/10649 |
2446/10649 |
1127/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
2.2410 |
2.2410 |
-0.0300 |
-1.32% |
| 2026-01-19 |
2.2710 |
2.2710 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2026-01-16 |
2.2760 |
2.2760 |
0.0390 |
1.74% |
| 2026-01-15 |
2.2370 |
2.2370 |
0.0050 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
2.2320 |
2.2320 |
0.0490 |
2.24% |
