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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 褚艳辉
- 成立日期：
- 2015-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.4180 |
1.6180 |
0.0056 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.4130 |
1.6130 |
0.0079 |
0.50 |
| 2025-12-19 |
1.4060 |
1.6060 |
0.0022 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.4040 |
1.6040 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.4050 |
1.6050 |
0.0135 |
0.86 |
| 2025-12-16 |
1.3930 |
1.5930 |
-0.0112 |
-0.71 |
| 2025-12-15 |
1.4030 |
1.6030 |
-0.0067 |
-0.43 |
| 2025-12-12 |
1.4090 |
1.6090 |
0.0079 |
0.50 |
| 2025-12-11 |
1.4020 |
1.6020 |
-0.0067 |
-0.43 |
| 2025-12-10 |
1.4080 |
1.6080 |
0.0034 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
1.4050 |
1.6050 |
-0.0045 |
-0.28 |
| 2025-12-08 |
1.4090 |
1.6090 |
0.0079 |
0.50 |
| 2025-12-05 |
1.4020 |
1.6020 |
0.0056 |
0.36 |
| 2025-12-04 |
1.3970 |
1.5970 |
0.0034 |
0.22 |
| 2025-12-03 |
1.3940 |
1.5940 |
-0.0045 |
-0.29 |
| 2025-12-02 |
1.3980 |
1.5980 |
-0.0045 |
-0.29 |
| 2025-12-01 |
1.4020 |
1.6020 |
0.0045 |
0.29 |
| 2025-11-28 |
1.3980 |
1.5980 |
0.0045 |
0.29 |
| 2025-11-27 |
1.3940 |
1.5940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
1.3940 |
1.5940 |
0.0034 |
0.22 |