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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 褚艳辉
- 成立日期：
- 2015-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
158.98 |
|
1.86% |
| 2 |
华友钴业 |
131.80 |
|
1.54% |
| 3 |
山金国际 |
125.56 |
|
1.47% |
| 4 |
贵州茅台 |
115.52 |
|
1.35% |
| 5 |
中芯国际 |
98.09 |
|
1.14% |
| 6 |
中国海油 |
94.07 |
|
1.10% |
| 7 |
招商银行 |
92.94 |
|
1.08% |
| 8 |
灿芯股份 |
91.69 |
|
1.07% |
| 9 |
完美世界 |
88.14 |
|
1.03% |
| 10 |
海光信息 |
88.41 |
|
1.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国能江苏GN001(碳中和债) |
621.93 |
6.00 |
7.26% |
| 2 |
23中煤集团MTN002 |
607.35 |
6.00 |
7.09% |
| 3 |
23南京地铁MTN003 |
519.51 |
5.00 |
6.06% |
| 4 |
23广州地铁MTN001 |
511.33 |
5.00 |
5.97% |
| 5 |
21皖交债01 |
510.11 |
5.00 |
5.95% |
| 6 |
重银转债 |
73.07 |
0.00 |
0.85% |
| 7 |
上银转债 |
61.35 |
0.00 |
0.72% |
| 8 |
兴业转债 |
24.17 |
0.00 |
0.28% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.40% |
2.84% |
2.84% |
8.13% |
9.77% |
2.04% |
-2.62% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
5876/10638 |
6384/10638 |
5375/10638 |
6575/10638 |
7424/10638 |
7113/10638 |
8971/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.4460 |
1.6460 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2026-01-12 |
1.4490 |
1.6490 |
0.0034 |
0.21% |
| 2026-01-09 |
1.4460 |
1.6460 |
0.0079 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
1.4390 |
1.6390 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
1.4380 |
1.6380 |
0.0011 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-06-26 |
2021-06-29 |
2021-06-29 |
2021-07-01 |
0.2000 |
