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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 褚艳辉
- 成立日期：
- 2014-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.7790 |
1.9790 |
0.0022 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.7770 |
1.9770 |
0.0066 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.7710 |
1.9710 |
0.0099 |
0.51 |
| 2025-12-19 |
1.7620 |
1.9620 |
0.0022 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.7600 |
1.9600 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.7610 |
1.9610 |
0.0165 |
0.86 |
| 2025-12-16 |
1.7460 |
1.9460 |
-0.0143 |
-0.74 |
| 2025-12-15 |
1.7590 |
1.9590 |
-0.0077 |
-0.40 |
| 2025-12-12 |
1.7660 |
1.9660 |
0.0088 |
0.46 |
| 2025-12-11 |
1.7580 |
1.9580 |
-0.0066 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
1.7640 |
1.9640 |
0.0033 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
1.7610 |
1.9610 |
-0.0044 |
-0.23 |
| 2025-12-08 |
1.7650 |
1.9650 |
0.0088 |
0.46 |
| 2025-12-05 |
1.7570 |
1.9570 |
0.0066 |
0.34 |
| 2025-12-04 |
1.7510 |
1.9510 |
0.0044 |
0.23 |
| 2025-12-03 |
1.7470 |
1.9470 |
-0.0055 |
-0.29 |
| 2025-12-02 |
1.7520 |
1.9520 |
-0.0055 |
-0.28 |
| 2025-12-01 |
1.7570 |
1.9570 |
0.0055 |
0.29 |
| 2025-11-28 |
1.7520 |
1.9520 |
0.0044 |
0.23 |
| 2025-11-27 |
1.7480 |
1.9480 |
0.0022 |
0.11 |