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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 褚艳辉
- 成立日期：
- 2014-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
113.75 |
|
1.40% |
| 2 |
海光信息 |
100.98 |
|
1.24% |
| 3 |
中国海油 |
96.58 |
|
1.19% |
| 4 |
中芯国际 |
85.98 |
|
1.06% |
| 5 |
招商银行 |
84.20 |
|
1.04% |
| 6 |
贵州茅台 |
82.63 |
|
1.02% |
| 7 |
盛屯矿业 |
78.83 |
|
0.97% |
| 8 |
山金国际 |
77.86 |
|
0.96% |
| 9 |
赤峰黄金 |
71.85 |
|
0.88% |
| 10 |
芯原股份 |
68.48 |
|
0.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国能江苏GN001(碳中和债) |
607.92 |
6.00 |
7.49% |
| 2 |
21皖交债01 |
512.48 |
5.00 |
6.31% |
| 3 |
23南京地铁MTN003 |
507.43 |
5.00 |
6.25% |
| 4 |
24招商局MTN001 |
503.49 |
5.00 |
6.20% |
| 5 |
22电网MTN010 |
411.45 |
4.00 |
5.07% |
| 6 |
重银转债 |
75.94 |
0.00 |
0.94% |
| 7 |
上银转债 |
63.53 |
0.00 |
0.78% |
| 8 |
兴业转债 |
24.15 |
0.00 |
0.30% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.15% |
1.60% |
5.79% |
8.65% |
7.95% |
3.77% |
-1.18% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
5668/10774 |
4281/10774 |
4753/10774 |
6003/10774 |
7530/10774 |
6028/10774 |
8756/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.8360 |
2.0360 |
-0.0109 |
-0.54% |
| 2026-02-12 |
1.8460 |
2.0460 |
0.0087 |
0.43% |
| 2026-02-11 |
1.8380 |
2.0380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.8380 |
2.0380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.8380 |
2.0380 |
0.0132 |
0.66% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-06-26 |
2021-06-29 |
2021-06-29 |
2021-07-01 |
0.2000 |
