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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张栓伟
- 成立日期：
- 2016-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
283.64 |
|
4.45% |
| 2 |
三一重工 |
174.23 |
|
2.73% |
| 3 |
恒瑞医药 |
166.17 |
|
2.61% |
| 4 |
万科A |
140.10 |
|
2.20% |
| 5 |
中国中免 |
133.76 |
|
2.10% |
| 6 |
中国平安 |
122.02 |
|
1.91% |
| 7 |
平安银行 |
113.78 |
|
1.78% |
| 8 |
宁波银行 |
107.03 |
|
1.68% |
| 9 |
潍柴动力 |
105.70 |
|
1.66% |
| 10 |
中材科技 |
99.95 |
|
1.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开15 |
974.60 |
10.00 |
15.29% |
| 2 |
18国元债 |
510.45 |
5.00 |
8.01% |
| 3 |
19华电03 |
503.45 |
5.00 |
7.90% |
| 4 |
19新兴01 |
500.40 |
5.00 |
7.85% |
| 5 |
19东风03 |
499.90 |
5.00 |
7.84% |
| 6 |
烽火转债 |
59.19 |
0.00 |
0.93% |
业绩表现
截至：2021-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.23% |
1.28% |
7.17% |
6.01% |
14.86% |
0.01% |
18.03% |
| 沪深300指数 |
-0.68% |
10.37% |
13.74% |
15.04% |
30.99% |
3.61% |
29.18% |
| 同类型平均收益率 |
-0.75% |
6.57% |
8.69% |
12.12% |
32.34% |
2.38% |
48.20% |
| 同类型阶段排名 |
2295/4924 |
4087/4924 |
2427/4924 |
3325/4924 |
3184/4924 |
4337/4924 |
3329/4924 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-01-15 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-01-14 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2021-01-13 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2021-01-12 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0048 |
0.38% |
| 2021-01-11 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0026 |
-0.21% |
