鹏华兴合定期开放混合A（003367）中高风险

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基金估值：
[01-15]
累计分红：
--元
基金经理：
张栓伟
成立日期：
2016-09-27
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.35亿份
管 理 人：
鹏华基金管理有限公司
海通评级：
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2021-01-15 1.2547 1.2547 0.0000 0.00
2021-01-14 1.2547 1.2547 -0.0024 -0.19
2021-01-13 1.2571 1.2571 -0.0027 -0.21
2021-01-12 1.2598 1.2598 0.0048 0.38
2021-01-11 1.2550 1.2550 -0.0026 -0.21
2021-01-08 1.2576 1.2576 -0.0024 -0.19
2021-01-07 1.2600 1.2600 0.0027 0.21
2021-01-06 1.2573 1.2573 0.0023 0.18
2021-01-05 1.2550 1.2550 0.0010 0.08
2021-01-04 1.2540 1.2540 -0.0006 -0.05
2020-12-31 1.2546 1.2546 0.0045 0.36
2020-12-30 1.2501 1.2501 0.0024 0.19
2020-12-29 1.2477 1.2477 0.0005 0.04
2020-12-28 1.2472 1.2472 0.0019 0.15
2020-12-25 1.2453 1.2453 0.0013 0.10
2020-12-24 1.2440 1.2440 -0.0003 -0.02
2020-12-23 1.2443 1.2443 0.0019 0.15
2020-12-22 1.2424 1.2424 -0.0006 -0.05
2020-12-21 1.2430 1.2430 -0.0003 -0.02
2020-12-18 1.2433 1.2433 0.0044 0.36
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