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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 范晶伟
- 成立日期：
- 2016-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.39亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
587.62 |
|
3.06% |
| 2 |
中国太保 |
401.50 |
|
2.09% |
| 3 |
贵州茅台 |
385.61 |
|
2.01% |
| 4 |
中际旭创 |
311.10 |
|
1.62% |
| 5 |
招商银行 |
285.44 |
|
1.49% |
| 6 |
紫金矿业 |
276.45 |
|
1.44% |
| 7 |
兴业银行 |
185.33 |
|
0.97% |
| 8 |
美的集团 |
181.31 |
|
0.95% |
| 9 |
长江电力 |
163.68 |
|
0.85% |
| 10 |
东方财富 |
158.55 |
|
0.83% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.23% |
1.95% |
6.57% |
22.74% |
31.22% |
6.66% |
22.81% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
4620/10737 |
3989/10737 |
3910/10737 |
3161/10737 |
3780/10737 |
3412/10737 |
3611/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.4228 |
1.6328 |
0.0129 |
0.76% |
| 2026-02-06 |
1.4121 |
1.6221 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2026-02-05 |
1.4149 |
1.6249 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-02-04 |
1.4159 |
1.6259 |
0.0171 |
1.02% |
| 2026-02-03 |
1.4016 |
1.6116 |
0.0118 |
0.71% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-08-26 |
2022-08-30 |
2022-08-30 |
2022-09-01 |
0.0230 |
| 2022-05-11 |
2022-05-13 |
2022-05-13 |
2022-05-17 |
0.0580 |
| 2021-11-20 |
2021-11-23 |
2021-11-23 |
2021-11-25 |
0.0400 |
| 2021-06-09 |
2021-06-11 |
2021-06-11 |
2021-06-16 |
0.0400 |
| 2020-03-21 |
2020-03-24 |
2020-03-24 |
2020-03-26 |
0.0490 |
