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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 范晶伟
- 成立日期：
- 2016-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.86亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
840.18 |
|
3.30% |
| 2 |
贵州茅台 |
678.68 |
|
2.66% |
| 3 |
中国太保 |
484.66 |
|
1.90% |
| 4 |
紫金矿业 |
405.09 |
|
1.59% |
| 5 |
招商银行 |
376.22 |
|
1.48% |
| 6 |
江苏银行 |
345.33 |
|
1.36% |
| 7 |
恒瑞医药 |
306.95 |
|
1.21% |
| 8 |
中芯国际 |
281.11 |
|
1.10% |
| 9 |
长江电力 |
275.23 |
|
1.08% |
| 10 |
美的集团 |
271.75 |
|
1.07% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.37% |
9.49% |
6.53% |
24.70% |
28.01% |
5.00% |
20.53% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.19% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
5951/10648 |
3816/10648 |
4120/10648 |
3676/10648 |
4857/10648 |
4374/10648 |
3974/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.4007 |
1.6107 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
1.4042 |
1.6142 |
0.0029 |
0.17% |
| 2026-01-14 |
1.4018 |
1.6118 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
1.4012 |
1.6112 |
-0.0120 |
-0.71% |
| 2026-01-12 |
1.4112 |
1.6212 |
0.0187 |
1.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-08-26 |
2022-08-30 |
2022-08-30 |
2022-09-01 |
0.0230 |
| 2022-05-11 |
2022-05-13 |
2022-05-13 |
2022-05-17 |
0.0580 |
| 2021-11-20 |
2021-11-23 |
2021-11-23 |
2021-11-25 |
0.0400 |
| 2021-06-09 |
2021-06-11 |
2021-06-11 |
2021-06-16 |
0.0400 |
| 2020-03-21 |
2020-03-24 |
2020-03-24 |
2020-03-26 |
0.0490 |
