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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 范晶伟
- 成立日期：
- 2016-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.86亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
840.18 |
|
3.30% |
| 2 |
贵州茅台 |
678.68 |
|
2.66% |
| 3 |
中国太保 |
484.66 |
|
1.90% |
| 4 |
紫金矿业 |
405.09 |
|
1.59% |
| 5 |
招商银行 |
376.22 |
|
1.48% |
| 6 |
江苏银行 |
345.33 |
|
1.36% |
| 7 |
恒瑞医药 |
306.95 |
|
1.21% |
| 8 |
中芯国际 |
281.11 |
|
1.10% |
| 9 |
长江电力 |
275.23 |
|
1.08% |
| 10 |
美的集团 |
271.75 |
|
1.07% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.68% |
5.23% |
3.87% |
23.89% |
26.33% |
3.68% |
20.44% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
2984/10633 |
3121/10633 |
3091/10633 |
3464/10633 |
4889/10633 |
3366/10633 |
3814/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.3831 |
1.5931 |
-0.0066 |
-0.40% |
| 2026-01-07 |
1.3886 |
1.5986 |
0.0031 |
0.19% |
| 2026-01-06 |
1.3860 |
1.5960 |
0.0285 |
1.75% |
| 2026-01-05 |
1.3622 |
1.5722 |
0.0338 |
2.11% |
| 2025-12-31 |
1.3340 |
1.5440 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-08-26 |
2022-08-30 |
2022-08-30 |
2022-09-01 |
0.0230 |
| 2022-05-11 |
2022-05-13 |
2022-05-13 |
2022-05-17 |
0.0580 |
| 2021-11-20 |
2021-11-23 |
2021-11-23 |
2021-11-25 |
0.0400 |
| 2021-06-09 |
2021-06-11 |
2021-06-11 |
2021-06-16 |
0.0400 |
| 2020-03-21 |
2020-03-24 |
2020-03-24 |
2020-03-26 |
0.0490 |
