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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 范晶伟
- 成立日期：
- 2016-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.39亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4063 |
1.6163 |
-0.0241 |
-1.41 |
| 2026-02-12 |
1.4264 |
1.6364 |
-0.0029 |
-0.17 |
| 2026-02-11 |
1.4288 |
1.6388 |
0.0026 |
0.15 |
| 2026-02-10 |
1.4266 |
1.6366 |
0.0046 |
0.27 |
| 2026-02-09 |
1.4228 |
1.6328 |
0.0128 |
0.76 |
| 2026-02-06 |
1.4121 |
1.6221 |
-0.0034 |
-0.20 |
| 2026-02-05 |
1.4149 |
1.6249 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-02-04 |
1.4159 |
1.6259 |
0.0171 |
1.02 |
| 2026-02-03 |
1.4016 |
1.6116 |
0.0117 |
0.70 |
| 2026-02-02 |
1.3918 |
1.6018 |
-0.0329 |
-1.94 |
| 2026-01-30 |
1.4193 |
1.6293 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2026-01-29 |
1.4218 |
1.6318 |
0.0067 |
0.40 |
| 2026-01-28 |
1.4162 |
1.6262 |
0.0024 |
0.14 |
| 2026-01-27 |
1.4142 |
1.6242 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2026-01-26 |
1.4164 |
1.6264 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2026-01-23 |
1.4185 |
1.6285 |
0.0102 |
0.60 |
| 2026-01-22 |
1.4100 |
1.6200 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.4087 |
1.6187 |
0.0092 |
0.55 |
| 2026-01-20 |
1.4010 |
1.6110 |
-0.0060 |
-0.36 |
| 2026-01-19 |
1.4060 |
1.6160 |
0.0063 |
0.38 |