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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 汪坤
- 成立日期：
- 2015-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国中免 |
47.53 |
|
1.53% |
| 2 |
迪哲医药 |
41.99 |
|
1.35% |
| 3 |
常熟银行 |
37.60 |
|
1.21% |
| 4 |
温氏股份 |
37.30 |
|
1.20% |
| 5 |
北方华创 |
33.80 |
|
1.08% |
| 6 |
保利发展 |
32.98 |
|
1.06% |
| 7 |
中航重机 |
24.56 |
|
0.79% |
| 8 |
佐力药业 |
20.49 |
|
0.66% |
| 9 |
峰岹科技 |
20.30 |
|
0.65% |
| 10 |
百济神州 |
20.00 |
|
0.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开19 |
1034.74 |
10.00 |
20.24% |
| 2 |
21国开03 |
1026.67 |
10.00 |
20.09% |
| 3 |
23农发清发22 |
1023.14 |
10.00 |
20.02% |
| 4 |
24泉州台商MTN002 |
102.11 |
1.00 |
2.00% |
| 5 |
22汉江国投债02 |
71.99 |
0.70 |
1.41% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.14% |
0.29% |
0.50% |
1.30% |
0.07% |
2.41% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
7089/10644 |
9302/10644 |
8908/10644 |
9287/10644 |
9445/10644 |
9394/10644 |
7892/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.5401 |
1.5801 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.5400 |
1.5800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.5400 |
1.5800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
1.5400 |
1.5800 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.5399 |
1.5799 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-07-14 |
2018-07-17 |
2018-07-17 |
2018-07-19 |
0.0400 |
