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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 汪坤
- 成立日期：
- 2015-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国中免 |
47.53 |
|
1.53% |
| 2 |
迪哲医药 |
41.99 |
|
1.35% |
| 3 |
常熟银行 |
37.60 |
|
1.21% |
| 4 |
温氏股份 |
37.30 |
|
1.20% |
| 5 |
北方华创 |
33.80 |
|
1.08% |
| 6 |
保利发展 |
32.98 |
|
1.06% |
| 7 |
中航重机 |
24.56 |
|
0.79% |
| 8 |
佐力药业 |
20.49 |
|
0.66% |
| 9 |
峰岹科技 |
20.30 |
|
0.65% |
| 10 |
百济神州 |
20.00 |
|
0.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
2061.17 |
20.00 |
48.83% |
| 2 |
23农发04 |
1024.29 |
10.00 |
24.26% |
| 3 |
23苏州高新MTN004 |
61.39 |
0.60 |
1.45% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.37% |
0.60% |
1.38% |
0.37% |
4.71% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2867/10858 |
1460/10858 |
4696/10858 |
4563/10858 |
8629/10858 |
4763/10858 |
6586/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5448 |
1.5848 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.5444 |
1.5844 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.5441 |
1.5841 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.5442 |
1.5842 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.5441 |
1.5841 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-07-14 |
2018-07-17 |
2018-07-17 |
2018-07-19 |
0.0400 |
