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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.1078元
- 基金经理：
- 李君
- 成立日期：
- 2015-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.07亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.7596 |
1.8674 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.7602 |
1.8680 |
0.0062 |
0.32 |
| 2025-12-19 |
1.7546 |
1.8624 |
0.0057 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.7494 |
1.8572 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.7505 |
1.8583 |
0.0057 |
0.30 |
| 2025-12-16 |
1.7453 |
1.8531 |
-0.0064 |
-0.33 |
| 2025-12-15 |
1.7511 |
1.8589 |
-0.0038 |
-0.20 |
| 2025-12-12 |
1.7546 |
1.8624 |
0.0105 |
0.55 |
| 2025-12-11 |
1.7450 |
1.8528 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-12-10 |
1.7461 |
1.8539 |
0.0022 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.7441 |
1.8519 |
-0.0026 |
-0.14 |
| 2025-12-08 |
1.7465 |
1.8543 |
0.0027 |
0.14 |
| 2025-12-05 |
1.7440 |
1.8518 |
0.0065 |
0.34 |
| 2025-12-04 |
1.7381 |
1.8459 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-03 |
1.7369 |
1.8447 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2025-12-02 |
1.7388 |
1.8466 |
-0.0029 |
-0.15 |
| 2025-12-01 |
1.7414 |
1.8492 |
0.0037 |
0.20 |
| 2025-11-28 |
1.7380 |
1.8458 |
0.0024 |
0.13 |
| 2025-11-27 |
1.7358 |
1.8436 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-11-26 |
1.7352 |
1.8430 |
-0.0008 |
-0.04 |