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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.1078元
- 基金经理：
- 李君
- 成立日期：
- 2015-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.21亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.7951 |
1.9029 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.7950 |
1.9028 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.7946 |
1.9024 |
0.0068 |
0.35 |
| 2026-02-06 |
1.7884 |
1.8962 |
-0.0045 |
-0.23 |
| 2026-02-05 |
1.7925 |
1.9003 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-02-04 |
1.7930 |
1.9008 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-02-03 |
1.7919 |
1.8997 |
0.0123 |
0.63 |
| 2026-02-02 |
1.7807 |
1.8885 |
-0.0150 |
-0.76 |
| 2026-01-30 |
1.7944 |
1.9022 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-01-29 |
1.7962 |
1.9040 |
-0.0138 |
-0.70 |
| 2026-01-28 |
1.8088 |
1.9166 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-01-27 |
1.8074 |
1.9152 |
0.0099 |
0.50 |
| 2026-01-26 |
1.7984 |
1.9062 |
-0.0090 |
-0.45 |
| 2026-01-23 |
1.8066 |
1.9144 |
0.0045 |
0.23 |
| 2026-01-22 |
1.8025 |
1.9103 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.8031 |
1.9109 |
0.0048 |
0.24 |
| 2026-01-20 |
1.7987 |
1.9065 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-19 |
1.7992 |
1.9070 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-16 |
1.7983 |
1.9061 |
0.0066 |
0.33 |
| 2026-01-15 |
1.7923 |
1.9001 |
0.0021 |
0.11 |