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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.1078元
- 基金经理：
- 李君
- 成立日期：
- 2015-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.07亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
思特威 |
3126.76 |
|
2.02% |
| 2 |
北方华创 |
2367.88 |
|
1.53% |
| 3 |
航宇科技 |
1831.80 |
|
1.18% |
| 4 |
人福医药 |
1507.22 |
|
0.97% |
| 5 |
西部超导 |
1274.24 |
|
0.82% |
| 6 |
华峰测控 |
1093.58 |
|
0.71% |
| 7 |
易普力 |
1095.71 |
|
0.71% |
| 8 |
中天科技 |
1090.93 |
|
0.71% |
| 9 |
航发动力 |
815.76 |
|
0.53% |
| 10 |
中航沈飞 |
722.61 |
|
0.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中证S5 |
5007.83 |
50.00 |
3.24% |
| 2 |
23平证11 |
4063.48 |
40.00 |
2.63% |
| 3 |
25招证G1 |
4005.86 |
40.00 |
2.59% |
| 4 |
21广发06 |
3057.58 |
30.00 |
1.98% |
| 5 |
23申证02 |
3054.12 |
30.00 |
1.97% |
| 6 |
浦发转债 |
2602.51 |
0.00 |
1.68% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.52% |
2.79% |
1.48% |
7.67% |
12.55% |
1.52% |
20.68% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
6957/10636 |
6200/10636 |
5020/10636 |
6624/10636 |
6826/10636 |
7379/10636 |
3842/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.7928 |
1.9006 |
0.0067 |
0.34% |
| 2026-01-08 |
1.7867 |
1.8945 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
1.7870 |
1.8948 |
0.0051 |
0.26% |
| 2026-01-06 |
1.7824 |
1.8902 |
0.0088 |
0.45% |
| 2026-01-05 |
1.7744 |
1.8822 |
0.0092 |
0.47% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-28 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
2020-01-03 |
0.0400 |
| 2019-03-26 |
2019-03-27 |
2019-03-27 |
2019-03-29 |
0.0500 |
| 2017-03-22 |
2017-03-24 |
2017-03-24 |
2017-03-28 |
0.0178 |
