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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1415元
- 基金经理：
- 袁航
- 成立日期：
- 2014-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
2943.08 |
|
9.57% |
| 2 |
贵州茅台 |
2924.22 |
|
9.51% |
| 3 |
山西汾酒 |
2921.79 |
|
9.50% |
| 4 |
格力电器 |
2903.75 |
|
9.45% |
| 5 |
招商银行 |
2870.57 |
|
9.34% |
| 6 |
宁波银行 |
2756.91 |
|
8.97% |
| 7 |
中国平安 |
2713.49 |
|
8.83% |
| 8 |
常熟银行 |
2669.66 |
|
8.68% |
| 9 |
五粮液 |
2592.40 |
|
8.43% |
| 10 |
圆通速递 |
1411.48 |
|
4.59% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.53% |
-2.01% |
-0.35% |
-1.36% |
5.00% |
-0.53% |
5.75% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.37% |
19.12% |
29.10% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
10381/10644 |
10331/10644 |
9081/10644 |
9809/10644 |
8467/10644 |
9852/10644 |
7135/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
2.8330 |
2.4170 |
-0.0072 |
-0.28% |
| 2026-01-14 |
2.8410 |
2.4230 |
-0.0207 |
-0.80% |
| 2026-01-13 |
2.8640 |
2.4420 |
-0.0072 |
-0.28% |
| 2026-01-12 |
2.8720 |
2.4480 |
0.0018 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
2.8700 |
2.4470 |
-0.0063 |
-0.24% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-09-28 |
2018-10-09 |
2018-10-09 |
2018-10-11 |
0.0650 |
| 2018-06-23 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-28 |
0.0765 |
