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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1415元
- 基金经理：
- 袁航
- 成立日期：
- 2014-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
3105.89 |
|
9.53% |
| 2 |
美的集团 |
3029.47 |
|
9.30% |
| 3 |
格力电器 |
2940.30 |
|
9.02% |
| 4 |
贵州茅台 |
2912.87 |
|
8.94% |
| 5 |
招商银行 |
2912.74 |
|
8.94% |
| 6 |
宁波银行 |
2908.72 |
|
8.93% |
| 7 |
五粮液 |
2903.83 |
|
8.91% |
| 8 |
常熟银行 |
2747.72 |
|
8.43% |
| 9 |
山西汾酒 |
2585.80 |
|
7.94% |
| 10 |
泸州老窖 |
2065.23 |
|
6.34% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.66% |
-1.60% |
-3.09% |
-1.57% |
-1.78% |
-3.09% |
12.06% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
1587/10855 |
2991/10855 |
8237/10855 |
6444/10855 |
9495/10855 |
8178/10855 |
4944/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.7600 |
2.3570 |
-0.0027 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
2.7630 |
2.3600 |
0.0171 |
0.69% |
| 2026-03-31 |
2.7440 |
2.3440 |
0.0180 |
0.74% |
| 2026-03-30 |
2.7240 |
2.3280 |
-0.0018 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
2.7260 |
2.3300 |
0.0098 |
0.40% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-09-28 |
2018-10-09 |
2018-10-09 |
2018-10-11 |
0.0650 |
| 2018-06-23 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-28 |
0.0765 |
