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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1415元
- 基金经理：
- 袁航
- 成立日期：
- 2014-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
2943.08 |
|
9.57% |
| 2 |
贵州茅台 |
2924.22 |
|
9.51% |
| 3 |
山西汾酒 |
2921.79 |
|
9.50% |
| 4 |
格力电器 |
2903.75 |
|
9.45% |
| 5 |
招商银行 |
2870.57 |
|
9.34% |
| 6 |
宁波银行 |
2756.91 |
|
8.97% |
| 7 |
中国平安 |
2713.49 |
|
8.83% |
| 8 |
常熟银行 |
2669.66 |
|
8.68% |
| 9 |
五粮液 |
2592.40 |
|
8.43% |
| 10 |
圆通速递 |
1411.48 |
|
4.59% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.00% |
0.17% |
3.60% |
1.79% |
7.04% |
2.00% |
12.03% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
6262/10633 |
8905/10633 |
3463/10633 |
8640/10633 |
7697/10633 |
6727/10633 |
5494/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.9050 |
2.4750 |
-0.0134 |
-0.51% |
| 2026-01-06 |
2.9200 |
2.4870 |
0.0215 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
2.8960 |
2.4680 |
0.0432 |
1.69% |
| 2025-12-31 |
2.8480 |
2.4290 |
-0.0180 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
2.8680 |
2.4450 |
-0.0072 |
-0.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-09-28 |
2018-10-09 |
2018-10-09 |
2018-10-11 |
0.0650 |
| 2018-06-23 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-28 |
0.0765 |
