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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 丁琳
- 成立日期：
- 2024-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.02亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.69% |
-0.37% |
3.20% |
0.12% |
20.11% |
0.91% |
35.83% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
4581/10644 |
9841/10644 |
6278/10644 |
9473/10644 |
5826/10644 |
8190/10644 |
2294/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.2922 |
1.3522 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-13 |
1.2929 |
1.3529 |
0.0101 |
0.75% |
| 2026-01-12 |
1.2833 |
1.3433 |
0.0046 |
0.34% |
| 2026-01-09 |
1.2789 |
1.3389 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
1.2769 |
1.3369 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-06 |
2025-08-07 |
2025-08-07 |
2025-08-08 |
0.0300 |
| 2025-01-11 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
0.0300 |
