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- 基金估值：
-
[06-21]
- 累计分红：
- 0.0950元
- 基金经理：
- 丁琳
- 成立日期：
- 2024-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.28亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海洋石油 |
7120.11 |
|
9.27% |
| 2 |
中国石油股份 |
6830.24 |
|
8.90% |
| 3 |
中国银行 |
5951.36 |
|
7.75% |
| 4 |
中国移动 |
5580.36 |
|
7.27% |
| 5 |
建设银行 |
4423.29 |
|
5.76% |
| 6 |
农业银行 |
3993.44 |
|
5.20% |
| 7 |
中信银行 |
3894.31 |
|
5.07% |
| 8 |
工商银行 |
3647.55 |
|
4.75% |
| 9 |
交通银行 |
3489.02 |
|
4.54% |
| 10 |
中国石油化工股份 |
2986.81 |
|
3.89% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.97% |
-7.14% |
-5.94% |
-0.98% |
0.16% |
-0.77% |
33.58% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.58% |
9.41% |
14.99% |
35.50% |
12.64% |
32.37% |
| 同类型阶段排名 |
10758/11108 |
9819/11108 |
8768/11108 |
8094/11108 |
8788/11108 |
7746/11108 |
3647/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.2372 |
1.3322 |
-0.0282 |
-2.07% |
| 2026-06-17 |
1.2634 |
1.3584 |
-0.0212 |
-1.53% |
| 2026-06-16 |
1.2830 |
1.3780 |
-0.0129 |
-0.92% |
| 2026-06-15 |
1.2949 |
1.3899 |
-0.0150 |
-1.06% |
| 2026-06-12 |
1.3088 |
1.4038 |
0.0221 |
1.59% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-05-27 |
2026-05-28 |
2026-05-28 |
2026-05-29 |
0.0350 |
| 2025-08-06 |
2025-08-07 |
2025-08-07 |
2025-08-08 |
0.0300 |
| 2025-01-11 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
0.0300 |
