平安港股通红利精选混合发起式A 净资产规模 3.74 亿元，比上期增加 22.56% , 股票配置占比上期增加 -5.68% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 7.81 | 87.73 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 10.38 | 0.17 | 1.89 | 3.74 | 8.90 |
| 2025-06-30 | 8.28 | 85.21 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 12.67 | 0.21 | 2.12 | 3.05 | 9.72 |
| 2025-03-31 | 3.16 | 86.60 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 11.90 | 0.05 | 1.50 | 1.88 | 3.64 |
| 2024-12-31 | 1.74 | 89.17 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 10.07 | 0.01 | 0.76 | 1.59 | 1.95 |
| 2024-09-30 | 1.98 | 71.51 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 21.93 | 0.18 | 6.56 | 2.33 | 2.77 |
| 2024-06-30 | 0.74 | 89.53 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 9.01 | 0.01 | 1.46 | 0.80 | 0.83 |