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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邢军亮
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.87亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1069.46 |
|
5.90% |
| 2 |
阳光电源 |
829.54 |
|
4.58% |
| 3 |
湖南裕能 |
735.83 |
|
4.06% |
| 4 |
恩捷股份 |
723.29 |
|
3.99% |
| 5 |
科达利 |
681.96 |
|
3.76% |
| 6 |
欣旺达 |
609.56 |
|
3.36% |
| 7 |
迈为股份 |
595.31 |
|
3.28% |
| 8 |
永兴材料 |
581.02 |
|
3.21% |
| 9 |
天赐材料 |
558.28 |
|
3.08% |
| 10 |
盛新锂能 |
542.27 |
|
2.99% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.53% |
-5.37% |
0.71% |
3.16% |
36.95% |
0.71% |
9.39% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
10731/10855 |
5632/10855 |
4493/10855 |
2931/10855 |
1852/10855 |
4608/10855 |
5602/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0156 |
-1.58% |
| 2026-04-01 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0029 |
0.29% |
| 2026-03-31 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0342 |
-3.35% |
| 2026-03-30 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0163 |
-1.57% |
| 2026-03-27 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0170 |
1.67% |
