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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邢军亮
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1419.86 |
|
7.57% |
| 2 |
阳光电源 |
767.79 |
|
4.10% |
| 3 |
亿纬锂能 |
703.43 |
|
3.75% |
| 4 |
尚太科技 |
642.06 |
|
3.42% |
| 5 |
湖南裕能 |
622.93 |
|
3.32% |
| 6 |
东方电缆 |
534.04 |
|
2.85% |
| 7 |
科达利 |
457.94 |
|
2.44% |
| 8 |
欣旺达 |
424.74 |
|
2.27% |
| 9 |
通威股份 |
385.84 |
|
2.06% |
| 10 |
欧陆通 |
370.66 |
|
1.98% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.06% |
8.06% |
5.17% |
48.61% |
48.08% |
2.68% |
-4.71% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
5235/10633 |
1966/10633 |
2301/10633 |
952/10633 |
2358/10633 |
5371/10633 |
9045/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0103 |
1.05% |
| 2026-01-05 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0156 |
1.61% |
| 2025-12-31 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0059 |
-0.61% |
| 2025-12-30 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0113 |
-1.15% |
