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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐小东,许公磊
- 成立日期：
- 2022-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
路维光电 |
24.85 |
|
1.47% |
| 2 |
生益科技 |
20.71 |
|
1.22% |
| 3 |
金海通 |
19.66 |
|
1.16% |
| 4 |
精工科技 |
19.69 |
|
1.16% |
| 5 |
天孚通信 |
18.27 |
|
1.08% |
| 6 |
鼎通科技 |
18.10 |
|
1.07% |
| 7 |
龙迅股份 |
17.94 |
|
1.06% |
| 8 |
创世纪 |
17.50 |
|
1.03% |
| 9 |
开山股份 |
17.00 |
|
1.00% |
| 10 |
吉比特 |
16.95 |
|
1.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
60.36 |
0.60 |
3.57% |
| 2 |
25国债08 |
30.30 |
0.30 |
1.79% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.35% |
-6.07% |
3.10% |
2.13% |
32.54% |
3.10% |
22.52% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7632/10855 |
7624/10855 |
2322/10855 |
3331/10855 |
2402/10855 |
2407/10855 |
2995/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0110 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0261 |
-1.98% |
| 2026-04-01 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0331 |
2.58% |
| 2026-03-31 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0178 |
-1.37% |
| 2026-03-30 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0043 |
0.33% |
