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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐小东,许公磊
- 成立日期：
- 2022-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
路维光电 |
24.85 |
|
1.47% |
| 2 |
生益科技 |
20.71 |
|
1.22% |
| 3 |
金海通 |
19.66 |
|
1.16% |
| 4 |
精工科技 |
19.69 |
|
1.16% |
| 5 |
天孚通信 |
18.27 |
|
1.08% |
| 6 |
鼎通科技 |
18.10 |
|
1.07% |
| 7 |
龙迅股份 |
17.94 |
|
1.06% |
| 8 |
创世纪 |
17.50 |
|
1.03% |
| 9 |
开山股份 |
17.00 |
|
1.00% |
| 10 |
吉比特 |
16.95 |
|
1.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
60.36 |
0.60 |
3.57% |
| 2 |
25国债08 |
30.30 |
0.30 |
1.79% |
| 3 |
澳弘转债 |
0.50 |
0.01 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.27% |
6.14% |
10.97% |
25.17% |
43.75% |
11.94% |
32.18% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
2344/10776 |
999/10776 |
1829/10776 |
2158/10776 |
2238/10776 |
1160/10776 |
2520/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3885 |
1.3885 |
-0.0124 |
-0.89% |
| 2026-02-12 |
1.4009 |
1.4009 |
0.0111 |
0.80% |
| 2026-02-11 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-02-10 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0053 |
0.38% |
| 2026-02-09 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0293 |
2.16% |
