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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐小东,许公磊
- 成立日期：
- 2022-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
76.38 |
|
2.43% |
| 2 |
腾讯控股 |
60.53 |
|
1.92% |
| 3 |
杰瑞股份 |
59.60 |
|
1.89% |
| 4 |
药明康德 |
52.65 |
|
1.67% |
| 5 |
徐工机械 |
45.54 |
|
1.45% |
| 6 |
九号公司 |
42.43 |
|
1.35% |
| 7 |
安集科技 |
38.70 |
|
1.23% |
| 8 |
紫金矿业 |
37.68 |
|
1.20% |
| 9 |
亚钾国际 |
34.86 |
|
1.11% |
| 10 |
ST华通 |
33.55 |
|
1.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
50.10 |
0.50 |
1.59% |
| 2 |
25国债08 |
30.19 |
0.30 |
0.96% |
| 3 |
永22转债 |
9.96 |
0.08 |
0.32% |
| 4 |
常银转债 |
7.10 |
0.06 |
0.23% |
| 5 |
燃23转债 |
3.58 |
0.03 |
0.11% |
| 6 |
冠宇转债 |
2.00 |
0.00 |
0.06% |
| 7 |
嘉益转债 |
1.38 |
0.00 |
0.04% |
| 8 |
新23转债 |
0.97 |
0.00 |
0.03% |
| 9 |
正帆转债 |
0.15 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.62% |
8.61% |
6.45% |
30.14% |
42.69% |
6.64% |
31.91% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
2101/10636 |
2391/10636 |
3170/10636 |
2860/10636 |
3356/10636 |
2558/10636 |
2713/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0172 |
1.32% |
| 2026-01-09 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0156 |
1.21% |
| 2026-01-08 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-01-07 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0115 |
0.90% |
| 2026-01-06 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0104 |
0.82% |
