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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈乐
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.07亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
830.53 |
|
1.82% |
| 2 |
江阴银行 |
517.94 |
|
1.13% |
| 3 |
腾讯控股 |
490.30 |
|
1.07% |
| 4 |
中兴通讯 |
388.85 |
|
0.85% |
| 5 |
美的集团 |
361.96 |
|
0.79% |
| 6 |
兆易创新 |
334.88 |
|
0.73% |
| 7 |
海尔智家 |
334.61 |
|
0.73% |
| 8 |
中信证券 |
326.51 |
|
0.71% |
| 9 |
宁波银行 |
323.89 |
|
0.71% |
| 10 |
贵州茅台 |
317.68 |
|
0.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
建材集K1 |
3016.51 |
30.00 |
6.60% |
| 2 |
电力YK04 |
3010.72 |
30.00 |
6.59% |
| 3 |
24铁YK05 |
2506.74 |
25.00 |
5.49% |
| 4 |
24光明02 |
2323.30 |
23.00 |
5.09% |
| 5 |
24中铝集MTN001(科创票据) |
2044.27 |
20.00 |
4.48% |
| 6 |
保隆转债 |
107.98 |
0.00 |
0.24% |
| 7 |
众和转债 |
99.01 |
0.00 |
0.22% |
| 8 |
兴发转债 |
96.81 |
0.00 |
0.21% |
| 9 |
亿纬转债 |
61.31 |
0.00 |
0.13% |
| 10 |
爱迪转债 |
53.80 |
0.00 |
0.12% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.89% |
1.82% |
2.24% |
9.03% |
10.33% |
0.89% |
12.93% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
7371/10633 |
6330/10633 |
4172/10633 |
6141/10633 |
7035/10633 |
7804/10633 |
5242/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0049 |
0.44% |
| 2026-01-05 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0068 |
0.61% |
| 2025-12-31 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0011 |
-0.10% |
