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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈乐
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.07亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0024 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0028 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0033 |
0.30 |
| 2025-12-19 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0027 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-12-17 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0098 |
0.90 |
| 2025-12-16 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0037 |
-0.34 |
| 2025-12-15 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0043 |
-0.39 |
| 2025-12-12 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-12-11 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2025-12-08 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-05 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0056 |
0.51 |
| 2025-12-04 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0004 |
0.04 |