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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗安安
- 成立日期：
- 2020-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0161 |
2.07 |
| 2026-03-31 |
0.7779 |
0.7779 |
-0.0093 |
-1.18 |
| 2026-03-30 |
0.7872 |
0.7872 |
0.0042 |
0.54 |
| 2026-03-27 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0031 |
0.40 |
| 2026-03-26 |
0.7799 |
0.7799 |
-0.0102 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
0.7901 |
0.7901 |
0.0103 |
1.32 |
| 2026-03-24 |
0.7798 |
0.7798 |
0.0133 |
1.74 |
| 2026-03-23 |
0.7665 |
0.7665 |
-0.0231 |
-2.93 |
| 2026-03-20 |
0.7896 |
0.7896 |
-0.0030 |
-0.38 |
| 2026-03-19 |
0.7926 |
0.7926 |
-0.0214 |
-2.63 |
| 2026-03-18 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0099 |
1.23 |
| 2026-03-17 |
0.8041 |
0.8041 |
-0.0102 |
-1.25 |
| 2026-03-16 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0026 |
0.32 |
| 2026-03-13 |
0.8117 |
0.8117 |
-0.0063 |
-0.77 |
| 2026-03-12 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0129 |
-1.55 |
| 2026-03-11 |
0.8309 |
0.8309 |
-0.0040 |
-0.48 |
| 2026-03-10 |
0.8349 |
0.8349 |
0.0171 |
2.09 |
| 2026-03-09 |
0.8178 |
0.8178 |
-0.0148 |
-1.78 |
| 2026-03-06 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-05 |
0.8324 |
0.8324 |
0.0053 |
0.64 |