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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙向东
- 成立日期：
- 2020-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-04 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0053 |
0.60 |
| 2026-06-03 |
0.8796 |
0.8796 |
0.0011 |
0.13 |
| 2026-06-02 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0232 |
2.71 |
| 2026-06-01 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0291 |
-3.29 |
| 2026-05-29 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0258 |
-2.83 |
| 2026-05-28 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0114 |
1.27 |
| 2026-05-27 |
0.8988 |
0.8988 |
-0.0300 |
-3.23 |
| 2026-05-26 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2026-05-25 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0317 |
3.53 |
| 2026-05-22 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0224 |
2.56 |
| 2026-05-21 |
0.8756 |
0.8756 |
-0.0276 |
-3.06 |
| 2026-05-20 |
0.9032 |
0.9032 |
0.0183 |
2.07 |
| 2026-05-19 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0110 |
1.26 |
| 2026-05-18 |
0.8739 |
0.8739 |
-0.0013 |
-0.15 |
| 2026-05-15 |
0.8752 |
0.8752 |
-0.0062 |
-0.70 |
| 2026-05-14 |
0.8814 |
0.8814 |
-0.0183 |
-2.03 |
| 2026-05-13 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0069 |
0.77 |
| 2026-05-12 |
0.8928 |
0.8928 |
0.0007 |
0.08 |
| 2026-05-11 |
0.8921 |
0.8921 |
0.0146 |
1.66 |
| 2026-05-08 |
0.8775 |
0.8775 |
-0.0101 |
-1.14 |