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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙向东
- 成立日期：
- 2020-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-24 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0477 |
5.12 |
| 2026-06-23 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0092 |
-0.98 |
| 2026-06-22 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-06-18 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0171 |
1.85 |
| 2026-06-17 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0313 |
3.51 |
| 2026-06-16 |
0.8918 |
0.8918 |
-0.0053 |
-0.59 |
| 2026-06-15 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0276 |
3.17 |
| 2026-06-12 |
0.8695 |
0.8695 |
0.0011 |
0.13 |
| 2026-06-11 |
0.8684 |
0.8684 |
0.0055 |
0.64 |
| 2026-06-10 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0050 |
-0.58 |
| 2026-06-09 |
0.8679 |
0.8679 |
0.0281 |
3.35 |
| 2026-06-08 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.0225 |
-2.61 |
| 2026-06-05 |
0.8623 |
0.8623 |
-0.0226 |
-2.55 |
| 2026-06-04 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0053 |
0.60 |
| 2026-06-03 |
0.8796 |
0.8796 |
0.0011 |
0.13 |
| 2026-06-02 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0232 |
2.71 |
| 2026-06-01 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0291 |
-3.29 |
| 2026-05-29 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0258 |
-2.83 |
| 2026-05-28 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0114 |
1.27 |
| 2026-05-27 |
0.8988 |
0.8988 |
-0.0300 |
-3.23 |