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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗安安
- 成立日期：
- 2020-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
5951.32 |
|
7.38% |
| 2 |
北方华创 |
4590.80 |
|
5.69% |
| 3 |
中际旭创 |
4312.70 |
|
5.35% |
| 4 |
宁德时代 |
3672.60 |
|
4.55% |
| 5 |
洛阳钼业 |
3652.20 |
|
4.53% |
| 6 |
久立特材 |
3474.14 |
|
4.31% |
| 7 |
寒武纪 |
3388.88 |
|
4.20% |
| 8 |
新易盛 |
3214.36 |
|
3.99% |
| 9 |
拓荆科技 |
2945.18 |
|
3.65% |
| 10 |
华虹半导体 |
2684.37 |
|
3.33% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.49% |
-7.65% |
-6.14% |
-7.71% |
23.01% |
-6.14% |
1.90% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
3238/10853 |
7773/10853 |
9703/10853 |
8947/10853 |
3685/10853 |
9640/10853 |
7596/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0161 |
2.07% |
| 2026-03-31 |
0.7779 |
0.7779 |
-0.0093 |
-1.18% |
| 2026-03-30 |
0.7872 |
0.7872 |
0.0042 |
0.54% |
| 2026-03-27 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0031 |
0.40% |
| 2026-03-26 |
0.7799 |
0.7799 |
-0.0102 |
-1.29% |
