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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 骆帅
- 成立日期：
- 2020-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.51亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
28292.02 |
|
7.55% |
| 2 |
腾讯控股 |
24806.17 |
|
6.62% |
| 3 |
阳光电源 |
22050.13 |
|
5.89% |
| 4 |
久立特材 |
18551.16 |
|
4.95% |
| 5 |
拓荆科技 |
14190.00 |
|
3.79% |
| 6 |
生益科技 |
13925.67 |
|
3.72% |
| 7 |
徐工机械 |
13316.94 |
|
3.56% |
| 8 |
春风动力 |
12127.29 |
|
3.24% |
| 9 |
中际旭创 |
10683.66 |
|
2.85% |
| 10 |
中芯国际 |
10493.40 |
|
2.80% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.08% |
-7.27% |
-2.08% |
-1.50% |
43.23% |
-2.08% |
28.49% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9924/10855 |
8527/10855 |
7306/10855 |
6167/10855 |
1468/10855 |
7269/10855 |
2343/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9303 |
0.9303 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0226 |
-2.37% |
| 2026-04-01 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0172 |
1.84% |
| 2026-03-31 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0264 |
-2.74% |
| 2026-03-30 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0035 |
0.36% |
