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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 骆帅
- 成立日期：
- 2020-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.63亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0524 |
-4.14 |
| 2026-06-04 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0256 |
2.06 |
| 2026-06-03 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0206 |
1.69 |
| 2026-06-02 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0280 |
2.35 |
| 2026-06-01 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0434 |
-3.51 |
| 2026-05-29 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0465 |
-3.63 |
| 2026-05-28 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0209 |
1.66 |
| 2026-05-27 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0295 |
-2.29 |
| 2026-05-26 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0103 |
-0.79 |
| 2026-05-25 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0411 |
3.26 |
| 2026-05-22 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0352 |
2.87 |
| 2026-05-21 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0438 |
-3.45 |
| 2026-05-20 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0411 |
3.35 |
| 2026-05-19 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0204 |
1.69 |
| 2026-05-18 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0048 |
0.40 |
| 2026-05-15 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-05-14 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0329 |
-2.67 |
| 2026-05-13 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0382 |
3.20 |
| 2026-05-12 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0095 |
0.80 |
| 2026-05-11 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0402 |
3.51 |