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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1788元
- 基金经理：
- 章健,徐超
- 成立日期：
- 2017-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.0451 |
2.2239 |
0.1144 |
5.29 |
| 2026-01-15 |
1.9423 |
2.1211 |
-0.0218 |
-1.00 |
| 2026-01-14 |
1.9619 |
2.1407 |
-0.0415 |
-1.87 |
| 2026-01-13 |
1.9992 |
2.1780 |
0.0110 |
0.50 |
| 2026-01-12 |
1.9893 |
2.1681 |
0.0092 |
0.42 |
| 2026-01-09 |
1.9810 |
2.1598 |
0.0641 |
2.99 |
| 2026-01-08 |
1.9234 |
2.1022 |
-0.0076 |
-0.35 |
| 2026-01-07 |
1.9302 |
2.1090 |
0.0085 |
0.40 |
| 2026-01-06 |
1.9226 |
2.1014 |
-0.0060 |
-0.28 |
| 2026-01-05 |
1.9280 |
2.1068 |
0.0224 |
1.05 |
| 2025-12-31 |
1.9079 |
2.0867 |
-0.0118 |
-0.55 |
| 2025-12-30 |
1.9185 |
2.0973 |
0.1096 |
5.41 |
| 2025-12-29 |
1.8200 |
1.9988 |
0.0543 |
2.76 |
| 2025-12-26 |
1.7712 |
1.9500 |
-0.0120 |
-0.61 |
| 2025-12-25 |
1.7820 |
1.9608 |
0.0767 |
4.02 |
| 2025-12-24 |
1.7131 |
1.8919 |
0.0169 |
0.90 |
| 2025-12-23 |
1.6979 |
1.8767 |
-0.0139 |
-0.73 |
| 2025-12-22 |
1.7104 |
1.8892 |
0.0264 |
1.41 |
| 2025-12-19 |
1.6867 |
1.8655 |
0.0065 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.6809 |
1.8597 |
-0.0176 |
-0.93 |