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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.1788元
- 基金经理：
- 章健,徐超
- 成立日期：
- 2017-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.7820 |
1.9608 |
0.0767 |
4.02 |
| 2025-12-24 |
1.7131 |
1.8919 |
0.0169 |
0.90 |
| 2025-12-23 |
1.6979 |
1.8767 |
-0.0139 |
-0.73 |
| 2025-12-22 |
1.7104 |
1.8892 |
0.0264 |
1.41 |
| 2025-12-19 |
1.6867 |
1.8655 |
0.0065 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.6809 |
1.8597 |
-0.0176 |
-0.93 |
| 2025-12-17 |
1.6967 |
1.8755 |
0.0275 |
1.48 |
| 2025-12-16 |
1.6720 |
1.8508 |
-0.0413 |
-2.17 |
| 2025-12-15 |
1.7091 |
1.8879 |
-0.0550 |
-2.81 |
| 2025-12-12 |
1.7585 |
1.9373 |
0.0049 |
0.25 |
| 2025-12-11 |
1.7541 |
1.9329 |
-0.0390 |
-1.96 |
| 2025-12-10 |
1.7891 |
1.9679 |
0.0247 |
1.26 |
| 2025-12-09 |
1.7669 |
1.9457 |
-0.0173 |
-0.87 |
| 2025-12-08 |
1.7824 |
1.9612 |
0.0239 |
1.22 |
| 2025-12-05 |
1.7609 |
1.9397 |
0.0335 |
1.74 |
| 2025-12-04 |
1.7308 |
1.9096 |
0.0404 |
2.14 |
| 2025-12-03 |
1.6945 |
1.8733 |
-0.0184 |
-0.96 |
| 2025-12-02 |
1.7110 |
1.8898 |
-0.0403 |
-2.07 |
| 2025-12-01 |
1.7472 |
1.9260 |
0.0231 |
1.20 |
| 2025-11-28 |
1.7264 |
1.9052 |
0.0236 |
1.24 |