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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1788元
- 基金经理：
- 章健,徐超
- 成立日期：
- 2017-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江荣泰 |
738.19 |
|
7.87% |
| 2 |
震裕科技 |
728.30 |
|
7.76% |
| 3 |
恒立液压 |
666.55 |
|
7.10% |
| 4 |
拓普集团 |
643.87 |
|
6.86% |
| 5 |
奥比中光 |
643.07 |
|
6.85% |
| 6 |
兆威机电 |
591.12 |
|
6.30% |
| 7 |
银轮股份 |
555.88 |
|
5.92% |
| 8 |
科达利 |
465.77 |
|
4.96% |
| 9 |
东睦股份 |
443.73 |
|
4.73% |
| 10 |
伟创电气 |
435.95 |
|
4.65% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
261.65 |
2.60 |
2.79% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
11.37% |
10.51% |
-2.89% |
33.25% |
48.51% |
48.51% |
22.61% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
82/10633 |
532/10633 |
7609/10633 |
1666/10633 |
1354/10633 |
1346/10633 |
3329/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.9079 |
2.0867 |
-0.0118 |
-0.55% |
| 2025-12-30 |
1.9185 |
2.0973 |
0.1096 |
5.41% |
| 2025-12-29 |
1.8200 |
1.9988 |
0.0544 |
2.76% |
| 2025-12-26 |
1.7712 |
1.9500 |
-0.0121 |
-0.61% |
| 2025-12-25 |
1.7820 |
1.9608 |
0.0767 |
4.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-04-18 |
2023-04-19 |
2023-04-19 |
2023-04-20 |
0.1788 |
