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- 基金估值：
-
[04-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许娅,魏刚
- 成立日期：
- 2019-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-04-14 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0007 |
0.06 |
| 2022-04-13 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0005 |
0.04 |
| 2022-04-12 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0020 |
0.16 |
| 2022-04-11 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0100 |
-0.80 |
| 2022-04-08 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-04-07 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2022-04-06 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2022-04-01 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0030 |
0.24 |
| 2022-03-31 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2022-03-30 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0079 |
0.63 |
| 2022-03-29 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0012 |
0.10 |
| 2022-03-28 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2022-03-25 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0039 |
-0.31 |
| 2022-03-24 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2022-03-23 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0038 |
0.30 |
| 2022-03-22 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2022-03-21 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0004 |
0.03 |
| 2022-03-18 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0018 |
0.14 |
| 2022-03-11 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0061 |
-0.48 |
| 2022-03-04 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0083 |
-0.65 |