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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5000元
- 基金经理：
- 卢玉珊
- 成立日期：
- 2019-01-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
597.16 |
|
2.84% |
| 2 |
杰瑞股份 |
463.23 |
|
2.20% |
| 3 |
生益科技 |
278.50 |
|
1.32% |
| 4 |
徐工机械 |
247.12 |
|
1.17% |
| 5 |
东方电缆 |
204.94 |
|
0.97% |
| 6 |
亚钾国际 |
189.00 |
|
0.90% |
| 7 |
亨通光电 |
189.43 |
|
0.90% |
| 8 |
久立特材 |
188.75 |
|
0.90% |
| 9 |
洛阳钼业 |
187.40 |
|
0.89% |
| 10 |
阳光电源 |
177.20 |
|
0.84% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.45% |
-7.29% |
2.91% |
5.77% |
31.22% |
2.91% |
31.71% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
3817/10855 |
6983/10855 |
2655/10855 |
1960/10855 |
2406/10855 |
2743/10855 |
2181/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.7765 |
3.4115 |
-0.0205 |
-0.73% |
| 2026-04-01 |
2.7970 |
3.4330 |
0.0388 |
1.41% |
| 2026-03-31 |
2.7582 |
3.3923 |
-0.0365 |
-1.31% |
| 2026-03-30 |
2.7947 |
3.4306 |
0.0034 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
2.7913 |
3.4270 |
0.0271 |
0.98% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-12-14 |
2015-12-16 |
2015-12-16 |
2015-12-17 |
0.5000 |
