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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.5000元
- 基金经理：
- 卢玉珊
- 成立日期：
- 2019-01-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
653.65 |
|
3.17% |
| 2 |
杰瑞股份 |
364.28 |
|
1.77% |
| 3 |
九号公司 |
301.64 |
|
1.46% |
| 4 |
徐工机械 |
272.67 |
|
1.32% |
| 5 |
东方电缆 |
242.30 |
|
1.17% |
| 6 |
紫金矿业 |
236.99 |
|
1.15% |
| 7 |
药明康德 |
215.10 |
|
1.04% |
| 8 |
生益科技 |
210.68 |
|
1.02% |
| 9 |
安集科技 |
188.71 |
|
0.91% |
| 10 |
ST华通 |
177.48 |
|
0.86% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
浦发转债 |
274.72 |
2.48 |
1.33% |
| 2 |
永22转债 |
27.51 |
0.21 |
0.13% |
| 3 |
常银转债 |
14.58 |
0.11 |
0.07% |
| 4 |
安集转债 |
8.48 |
0.04 |
0.04% |
| 5 |
冠宇转债 |
4.00 |
0.00 |
0.02% |
| 6 |
福莱转债 |
4.66 |
0.04 |
0.02% |
| 7 |
立昂转债 |
2.06 |
0.00 |
0.01% |
| 8 |
新23转债 |
2.75 |
0.00 |
0.01% |
| 9 |
正帆转债 |
1.03 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.74% |
5.41% |
4.37% |
26.97% |
36.53% |
1.54% |
33.04% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
4286/10633 |
2815/10633 |
2118/10633 |
2762/10633 |
3398/10633 |
5898/10633 |
2272/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.7746 |
3.4095 |
0.0350 |
1.28% |
| 2026-01-05 |
2.7396 |
3.3728 |
0.0416 |
1.54% |
| 2025-12-31 |
2.6980 |
3.3292 |
-0.0061 |
-0.23% |
| 2025-12-30 |
2.7041 |
3.3356 |
0.0114 |
0.42% |
| 2025-12-29 |
2.6927 |
3.3236 |
-0.0109 |
-0.40% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-12-14 |
2015-12-16 |
2015-12-16 |
2015-12-17 |
0.5000 |
