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- 基金估值：
-
[07-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周宇
- 成立日期：
- 2018-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金达威 |
18.17 |
|
3.38% |
| 2 |
隆基股份 |
17.92 |
|
3.33% |
| 3 |
启明星辰 |
16.83 |
|
3.13% |
| 4 |
平安银行 |
15.36 |
|
2.86% |
| 5 |
乐普医疗 |
14.61 |
|
2.72% |
| 6 |
新和成 |
14.55 |
|
2.70% |
| 7 |
万科A |
13.07 |
|
2.43% |
| 8 |
中信证券 |
12.05 |
|
2.24% |
| 9 |
完美世界 |
11.53 |
|
2.14% |
| 10 |
奥飞数据 |
11.54 |
|
2.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1805 |
182.43 |
1.80 |
33.92% |
| 2 |
国开1801 |
50.08 |
0.50 |
9.31% |
| 3 |
16国债19 |
18.98 |
0.20 |
3.53% |
| 4 |
浙商转债 |
16.63 |
0.15 |
3.09% |
| 5 |
康弘转债 |
13.67 |
0.10 |
2.54% |
| 6 |
顺丰转债 |
13.59 |
0.00 |
2.53% |
业绩表现
截至：2020-07-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.25% |
5.99% |
10.04% |
14.22% |
23.20% |
17.84% |
27.87% |
| 沪深300指数 |
-1.19% |
11.82% |
19.00% |
16.29% |
20.30% |
12.14% |
25.10% |
| 同类型平均收益率 |
-0.05% |
9.42% |
18.74% |
20.91% |
34.42% |
23.27% |
41.99% |
| 同类型阶段排名 |
2648/4286 |
2707/4286 |
2662/4286 |
2444/4286 |
2361/4286 |
2238/4286 |
2380/4286 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-07-30 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2020-07-29 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0111 |
0.88% |
| 2020-07-28 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0045 |
0.36% |
| 2020-07-27 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0024 |
0.19% |
| 2020-07-24 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0197 |
-1.54% |
