农银汇理永安混合（006685）中风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[07-30]
累计分红：
--元
基金经理：
周宇
成立日期：
2018-12-27
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.04亿份
管 理 人：
农银汇理基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...

历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2020-07-30 1.2737 1.2737 -0.0050 -0.39
2020-07-29 1.2787 1.2787 0.0111 0.88
2020-07-28 1.2676 1.2676 0.0045 0.36
2020-07-27 1.2631 1.2631 0.0024 0.19
2020-07-24 1.2607 1.2607 -0.0197 -1.54
2020-07-23 1.2804 1.2804 -0.0015 -0.12
2020-07-22 1.2819 1.2819 0.0019 0.15
2020-07-21 1.2800 1.2800 0.0056 0.44
2020-07-20 1.2744 1.2744 0.0075 0.59
2020-07-17 1.2669 1.2669 0.0039 0.31
2020-07-16 1.2630 1.2630 -0.0232 -1.80
2020-07-15 1.2862 1.2862 -0.0025 -0.19
2020-07-14 1.2887 1.2887 -0.0074 -0.57
2020-07-13 1.2961 1.2961 0.0136 1.06
2020-07-10 1.2825 1.2825 0.0008 0.06
2020-07-09 1.2817 1.2817 0.0094 0.74
2020-07-08 1.2723 1.2723 0.0053 0.42
2020-07-07 1.2670 1.2670 0.0053 0.42
2020-07-06 1.2617 1.2617 0.0188 1.51
2020-07-03 1.2429 1.2429 0.0127 1.03
首页 上一页 下一页 尾页 / 第 页 确定

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据