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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谷超
- 成立日期：
- 2017-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
柏楚电子 |
949.14 |
|
8.53% |
| 2 |
比亚迪 |
946.91 |
|
8.51% |
| 3 |
海康威视 |
909.22 |
|
8.17% |
| 4 |
中芯国际 |
898.48 |
|
8.07% |
| 5 |
东方财富 |
892.89 |
|
8.02% |
| 6 |
迈瑞医疗 |
849.41 |
|
7.63% |
| 7 |
宁德时代 |
773.82 |
|
6.95% |
| 8 |
北方华创 |
670.26 |
|
6.02% |
| 9 |
华峰测控 |
656.68 |
|
5.90% |
| 10 |
中航沈飞 |
573.85 |
|
5.16% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
-5.88% |
-4.22% |
-14.70% |
0.10% |
-4.22% |
-11.32% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
6347/10855 |
5984/10855 |
8802/10855 |
10165/10855 |
9037/10855 |
8732/10855 |
9625/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.9544 |
1.9544 |
-0.0226 |
-1.14% |
| 2026-04-01 |
1.9770 |
1.9770 |
0.0158 |
0.81% |
| 2026-03-31 |
1.9612 |
1.9612 |
-0.0204 |
-1.03% |
| 2026-03-30 |
1.9816 |
1.9816 |
0.0048 |
0.24% |
| 2026-03-27 |
1.9768 |
1.9768 |
0.0223 |
1.14% |
